黑丝 内射 诺安价值: 诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期

男性同交 诺安价值增长搀和型证券投资基金    招募说明书（更新）   基金照料东说念主：诺安基金照料有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                  诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                       迫切教导   （一）诺安价值增长搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）由原诺安 价值增长股票证券投资基金改名而来。原诺安价值增长股票证券投资基金召募的 核准文献称号为：《对于同意诺安价值增长股票证券投资基金召募的批复》（证 监基金字【2006】209 号），核准日历为：2006 年 10 月 12 日。   （二）基金照料东说念主保证本《招募说明书》的内容真确、准确、好意思满。本《招 募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其 对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （三）本基金的投资范围包括存托凭证，若本基金投资于存托凭证，在承担 境内上市往来股票投资的共同风险外，还将承担存托凭证的独有风险，详见本招 募说明书的“风险揭示”章节。本基金可根据投资策略需要，遴选将部分基金资 产投资于存托凭证或遴选不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必投资 存托凭证。   （四）投资有风险，投资东说念主申购本基金时应注重阅读本招募说明书、基金产 品尊府提要及《基金合同》、基金照料东说念主网站公示的《风险说明书》、基金居品 风险等第分离方法及说明等，全面意志本基金居品的风险收益特征，应充分计议 投资东说念主自身的风险承受智力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等 投资行径作出沉静决策。基金照料东说念主提醒投资者“买者无礼”原则， 在投资者作 出投资决策后，须承担基金投资中出现的种种风险，包括：本基金独有风险、开 放式基金共同风险等。   （五）基金的过往事迹并不预示其将来发达。基金照料东说念主照料的其他基金的 事迹并不组成新基金事迹发达的保证。   基金照料东说念主依照恪称包袱、老师信用、严慎勤恳的原则照料和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   （六）基金照料东说念主根据投资者稳健性照料办法，对投资者进行分类。投资者 应当着实提供个东说念主信息及施展材料，并对所提供的信息和施展材料的真确性、准 确性、好意思满性负责。投资者应当线路并证明当个东说念主信息发生迫切变化、可能影响 投资者分类和稳健性匹配的，应实时主动进行更新。   (七)本基金合同约定的基金居品尊府提要编制、线路与更新要求，自《信息                诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 线路办法》实施之日起一年后脱手践诺。   本招募说明书(更新)财务数据及净值发达也曾基金托管东说念主复核。本基金于 息线路照料办法》及《对于实施联系 问题的章程》，对本基金招募说明书中的基金照料东说念主章节联系信息进行更新，除 本次更新内容外，本招募说明书（更新）所载内容的截止日历为 2023 年 10 月 16 日，联系财务数据和净值发达截止日历为 2023 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)                                         诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                                                    目         录             诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期             第一部分        绪 言  本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金运作照料办法》、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险照料章程》 （以下简称“《流动性风险章程》”）、《证券投资基金销售照料办法》、《公 开召募证券投资基金信息线路照料办法》等联系法律、律例及《诺安价值增长混 合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。  本招募说明书的内容涵盖诺安价值增长搀和型证券投资基金（以下简称“本 基金”）的投资标的、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的法度及 费率等与投成本基金联系的系数联系事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读 本招募说明书，并小心基金照料东说念主对本招募说明书线路的更新信息。  基金照料东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性论说或者要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、好意思满性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的尊府肯求召募的。基金照料东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的行径 自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华东说念主民共和国证券投资基金 法》、基金合同偏执他联系章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份 额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                第二部分       释义  在《诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有所指， 下列词语具有如下含义：  基金或本基金        指依据《基金合同》拟召募的诺安价值增长搀和型                证券投资基金  招募说明书         指《诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明                书》，即用于公开线路基金照料东说念主及托管东说念主、联系                服务机构、基金的召募、基金合同的奏效、基金份                额的往来、基金份额的申购和赎回、基金的投资、                基金的事迹、基金的财产、基金资产的估值、基金                收益与分拨、基金的用度与税收、基金的信息线路、                风险揭示、基金的隔断与清理、基金合同的内容摘                要、基金托管公约的内容选录、对基金份额持有东说念主                的服务、其他应线路事项、招募说明书的存放及查                阅方式、备查文献等触及本基金的信息，供基金投                资者遴选并决定是否提议基金认购或申购肯求的                要约邀请文献，偏执按时的更新  《基金合同》        指《诺安价值增长搀和型证券投资基金基金合同》                及对该合同的任何校正和补充  中国            指中华东说念主民共和国(仅为本基金合同想法不包括香                港极端行政区、澳门极端行政区及台湾地区)  法律律例          指中国当前有用并公布实施的法律、行政律例、部                门规章及表纵情文献、地方律例、地方政府规章及                表纵情文献  《基金法》         指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》  《销售办法》        指《证券投资基金销售照料办法》  《流动性风险章程》     指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月                风险照料章程》及颁布机关对其通常作念出的校正            诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 《运作办法》      指《公开召募证券投资基金运作照料办法》 《信息线路办法》    指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1             日实施的《公开召募证券投资基金信息线路照料办             法》及颁布机关对其通常作念出的校正 元           指中国法定货币东说念主民币元 基金居品尊府提要    指《诺安价值增长搀和型证券投资基金基金居品资             料提要》偏执更新 托管公约：       指基金照料东说念主与基金托管东说念主签订的《诺安价值增长             搀和型证券投资基金托管公约》偏执任何有用校正             和补充 发售公告        指《诺安价值增长股票证券投资基金基金份额发售             公告》 业务执法        指《诺安基金照料有限公司洞开式基金业务执法》 中国证监会       指中国证券监督照料委员会 银行监管机构      指中国东说念主民银行和/或中国银行保障监督照料委员             会 基金照料东说念主       指诺安基金照料有限公司 基金托管东说念主       指中国工商银行股份有限公司 基金份额持有东说念主     指根据《基金合同》及联系文献正当取得本基金基             金份额的投资者 基金代销机构      指依据联系基金销售与服务代理公约办理本基金             发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构        指基金照料东说念主及基金代销机构 基金销售网点      指基金照料东说念主的直销中心及基金代销机构的代销             网点 注册登记业务      指基金登记、存管、清理和交收业务，具体内容包             括投资者基金账户照料、基金份额注册登记、清理             及基金往来证明、披发红利、建立并督察基金份额             持有东说念主名册等             诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 基金注册登记机构     指诺安基金照料有限公司或其寄托的其他稳健条              件的机构 《基金合同》当事东说念主    指受《基金合同》敛迹，根据《基金合同》享受权              利并承担义务的法律主体，包括基金照料东说念主、基金              托管东说念主和基金份额持有东说念主 个东说念主投资者        指稳健法律律例章程的条件不错投资洞开式证券              投资基金的天然东说念主 机构投资者        指稳健法律律例章程不错投资洞开式证券投资基              金的在中国注册登记或经政府联系部门批准设立              的法东说念主、社会团体和其他组织、机构 及格境外机构投资者    指稳健法律律例章程的可投资于中国境内证券市              场的中国境外机构投资者 投资者          指个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者              的总称 基金合同奏效日      基金召募达到法律章程及基金合同约定的条件，基              金照料东说念主遴聘法定机构验资并办理已矣基金合同              备案手续，得回中国证监会书面证明之日 召募期          指自基金份额发售之日起不卓越 3 个月的期限 基金存续期        指基金合同奏效后正当存续的不按时之期间 日/天          指公历日 月            指公历月 作事日          指上海证券往来所和深圳证券往来所的往往往来              日 洞开日          指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的作事日 T日           指申购、赎回或办理其他基金业务的肯求日 T+n 日        指自 T 日起第 n 个作事日（不包含 T 日） 认购           指在本基金召募期内投资者购买本基金基金份额              的行径 发售           指在本基金召募期内，销售机构向投资者销售本基            诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期             金份额的行径 申购          指基金投资者根据基金销售网点章程的手续，向基             金照料东说念主购买基金份额的行径。本基金的日常申购             自基金合同奏效后不卓越 3 个月的时分脱手办理 赎回          指基金投资者根据基金销售网点章程的手续，向基             金照料东说念主卖出基金份额的行径。本基金的日常赎回             自基金合同奏效后不卓越 3 个月的时分脱手办理 基金账户        指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投             资者持有基金照料东说念主照料的洞开式基金份额情况             的凭证 往来账户        指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该             销售机构办理基金往来所引起的基金份额的变动             及结余情况的账户 转托管         指投资者将其持有的团结基金账户下的基金份额             从某一往来账户转入另一往来账户的业务 基金更正        指投资者向基金照料东说念主提议肯求将其所持有的基             金照料东说念主照料的任一洞开式基金（转出基金）的全             部或部分基金份额更正为基金照料东说念主照料的任何             其他洞开式基金（转入基金）的基金份额的行径 按时定额投资计划    指投资者通过联系销售机构提议肯求，约定每期扣             款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约             定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款             及基金申购肯求的一种投资方式 基金收益        指基金投资所得股票红利、债券利息、单子投资收             益、买卖证券差价、银行入款利息以偏执他收益 基金资产总值      指基金所领有的种种证券及单子价值、银行入款本             息和本基金应收的申购基金款以偏执他投资所形             成的价值总和 基金资产净值      指基金资产总值扣除欠债后的净资产值           诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 流动性受限资产    指由于法律律例、监管、合同或操作贫瘠等原因无            法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期            日在 10 个往来日以上的逆回购与银行按时入款（含            公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、            流通受限的新股及非公开刊行股票、资产支柱证券、            因刊行东说念主债务误期无法进行转让或往来的债券等 基金资产估值     指议论评估基金资产和欠债的价值，以详情基金资            产净值的过程 舞动订价机制     指当本基金遇到大额申购赎回时，通过调节基金份            额净值的方式，将基金调节投资组合的阛阓冲击成            老实拨给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存            量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的            正当权益不受毁伤并得到平允对待 指定序论       指中国证监会指定的用以进行信息线路的世界性            报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站            （以下简称“指定网站”，包括基金照料东说念主网站、            基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子线路网站）            等序论 不可抗力       指本合同当事东说念主不成预感、不成抗拒并不成克服且            在本合同由基金托管东说念主、基金照料东说念主签署之日后发            生的，使本合同当事东说念主无法全部履行或无法部分履            行本合同的任何客不雅情况，包括但不限于激流、地            震偏执他天然灾害、战争、骚乱、失火、政府征用、            充公、法律律例变化、突发停电或其他突发事件、            证券往来所非往往暂停或住手往来                     诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                 第三部分        基金照料东说念主 一、 基金照料东说念主概况  公司称号：诺安基金照料有限公司  住所：深圳市深南正途 4013 号兴业银行大厦 19—20 层  设立日历：2003 年 12 月 9 日  法定代表东说念主：李强  办公地址：同住所  电话：0755－83026688  传真：0755－83026677  注册成本：1.5 亿元东说念主民币  议论东说念主：薛家萍  股权结构：  推动单元                           出资额(万元)   出资比例  中国对外经济贸易信赖有限公司                 6000      40％  深圳市捷隆投资有限公司                    6000      40％  大恒新纪元科技股份有限公司                  3000      20％           合    计                15000     100％ 二、 证券投资基金照料情况   结果 2024 年 8 月 19 日，本基金照料东说念主共照料六十一只洞开式基金：诺安平 衡证券投资基金、诺安货币阛阓基金、诺安前锋搀和型证券投资基金、诺安优化 收益债券型证券投资基金、诺安价值增长搀和型证券投资基金、诺安天真配置混 合型证券投资基金、诺安成长搀和型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基 金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选搀和型证券投资基金、诺 安主题精选搀和型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指 数增强型证券投资基金、诺安行业轮动搀和型证券投资基金、诺安多策略搀和型 证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资 基金（LOF）、诺安新能源天真配置搀和型证券投资基金、诺安创业板指数增强 型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型 发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫搀和型证券              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 投资基金、诺逍遥定收益一年按时洞开债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年按时 洞开债券型证券投资基金、诺安上风行业天真配置搀和型证券投资基金、诺安天 天宝货币阛阓基金、诺安答理宝货币阛阓基金、诺安聚鑫宝货币阛阓基金、诺安 隆重酬谢天真配置搀和型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新 经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指 数增强型证券投资基金、诺安立异驱动天真配置搀和型证券投资基金、诺安先进 制造股票型证券投资基金、诺安利鑫天真配置搀和型证券投资基金、诺安景鑫灵 活配置搀和型证券投资基金、诺安益鑫天真配置搀和型证券投资基金、诺安安鑫 天真配置搀和型证券投资基金、诺安精选酬谢天真配置搀和型证券投资基金、诺 安和鑫天真配置搀和型证券投资基金、诺安积极酬谢天真配置搀和型证券投资基 金、诺安优选酬谢天真配置搀和型证券投资基金、诺安高出酬谢天真配置搀和型 证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安革新趋势天真配置搀和 型证券投资基金、诺安瑞鑫按时洞开债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎按时 洞开债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享按时洞开债券型发起式证券投资基金、 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利天真配置搀和型证券投资基金、诺 安积极配置搀和型证券投资基金、诺安优化配置搀和型证券投资基金、诺安浙享 按时洞开债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值搀和型证券投资基金、诺安 鼎利搀和型证券投资基金、诺安恒鑫搀和型证券投资基金、诺安新兴产业搀和型 证券投资基金、诺安研究优选搀和型证券投资基金、诺安平衡优选一年持有期混 合型证券投资基金等。 三、 主要东说念主员情况   李强先生，董事长，博士。自1995年7月加入中化集团，曾先后在中国化工 收支口总公司承办室、企业发展部诡计科、政策诡计部，中国对外经济贸易信 托投资公司，中国中化集团公司中化照料学院、办公厅，中国中化集团有限公 司金融事迹部，中化成本有限公司等多个公司及部门任职。现任中化成本有限 公司董事长、党委布告，中化成本投资照料有限职责公司董事长，中国对外经 济贸易信赖有限公司董事长，中宏东说念主寿保障有限公司副董事长，中国信赖业协 会会长，中国信赖业保障基金理事会理事长，诺安基金照料有限公司董事长。              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  秦文杰先生，副董事长，博士研究生学历。历任中银国际亚洲有限公司高 级分析师、诺安国际资产照料有限公司总经理、诺安成本照料有限公司总裁。 现任诺安基金（香港）有限公司董事、总裁助理，北京紫轩恒远科技有限公司 践诺董事、经理、财务负责东说念主，深圳鸿利昌电子科技有限公司践诺董事、总经 理，深圳市大世林科技发展有限公司监事，深圳市银和梓轩投资有限公司监 事，诺安基金照料有限公司副董事长。  卫濛濛女士，董事，硕士。历任中国对外经济贸易信赖有限公经答理服务 中心职员、资产照料五部职员、居品照料部总经理助理（主办作事）、副总经 理（主办作事）、证券居品部总经理、证券信赖事迹部总经理（期间曾兼任证 券信赖事迹部玄虚部总经理）、钞票照料中心总经理（期间曾兼任钞票中心管 理部总经理）、总经理助理、副总经理、党委副布告等职务。现任中国对外经 济贸易信赖有限公司党委布告、总经理、董事，中启私募基金照料（海南）有 限公司董事长，远东宏信有限公司董事，中国银行间阛阓往来商协会银行间债 券阛阓自律贬责会议众人，中国信赖业协会行业发展研究专科委员会委员，中 国信赖业保障基金理事会理事，诺安基金照料有限公司董事。  王学明先生，董事，大专。历任宁波浙东集团、维科控股集团股份有限公 司资产财务部部长、宁波维科投资发展有限公司副总经理等。现任大恒新纪元 科技股份有限公司副董事长兼副总裁、中国大恒（集团）有限公司董事兼总经 理、北京大恒普信医疗技巧有限公司董事长兼总经理、北京中科大洋科技发展 股份有限公司董事长兼总经理、北京大洋融云科技有限职责公司践诺董事、北 京中科大洋信息技巧有限公司践诺董事、上海大陆期货有限公司董事，诺安基 金照料有限公司董事。  孙晓刚先生，董事，本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺 安企业照料有限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总 监、上海钟表有限公司董事长。现任上海奕珊硕科技有限公司践诺董事、总经 理，上海诺浦致诚文化创意有限公司践诺董事、总经理，深圳市捷隆投资有限 公司践诺董事、总经理，北京诺安企业照料有限公司总经理，北京诺安小额贷 款有限职责公司董事长，标旗世纪信息技巧（北京）有限公司董事，诺安控股 集团有限公司董事，两山（青岛）私募基金照料有限公司监事，诺安基金照料            诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 有限公司董事。  王人斌先生，董事，研究生学历。历任中国东说念主民银行总行照料干部学院团委 布告、中国证券往来系统有限公司职员、对外贸易经济配合部计划财务司股份 制处主任科员、中国驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投 资部副总经理、中国中化集团公司政策诡计部副总经理、中国对外经济贸易信 托有限公司副总经理等。现任诺安基金照料有限公司总经理。  汤小青先生，沉静董事，博士。历任中国科学院计划局基建局副处长、国 家计委财政金融司副处长、处长，中国农业银行阛阓开发部副主任，中国东说念主民 银行总行计划资金司、信贷照料司助理巡视员，中国东说念主民银行河南省分行副行 长、国度外管局河南省分局副局长，中国东说念主民银行非银行司、配合司副司长， 中国银监会配合金融监管部副主任，中国银监会内蒙古银监局、山西银监局局 长，中国银监会监管一部、财务管帐部主任，招商银行党委委员、纪委布告、 副行长。现任中融国际信赖有限公司沉静董事、厦门国际银行股份有限公司独 立董事、厦门农村营业银行股份有限公司沉静董事、长城华西银行股份有限公 司监事、诺安基金照料有限公司沉静董事。  史其禄先生，沉静董事，博士。历任中国工商银行个体业务部主任科员， 外事部玄虚处副处长，国际业务部外汇计划处处长、外汇管帐处处长、外汇业 务照料处处长，中国工商银行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行 总经理，中国工商银行总行个东说念主金融业务部副总经理（总经理级），机构业务 部副总经理，机构金融业务部资深众人。现任诺安基金照料有限公司沉静董 事。  钱学宁先生，沉静董事，博士。历任联华国际信赖投资公司上海首席代 表，中国社科院陆家嘴研究基地副秘书长，中国社科院产业金融研究基地副主 任，中国社科院上市公司研究中心副主任。现任中国首席经济学家论坛学术秘 书长，上海北外滩国际金融学会常务理事，上海首席经济学家金融发展中心秘 书长，浙江大学钞票传承研究中心副主任、经济学院硕士研究生校外导师，诺 安基金照料有限公司沉静董事。  秦江卫先生，监事会主席，硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全                  诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 面质地照料处干部。2004年加入中国对外经济贸易信赖有限公司，历任中国对 外经济贸易信赖有限公司稽核法律部职员、稽核法律部总经理助理、稽核法律 部副总经理、风险律例部总经理（期间曾兼任公司第二总部副总经理）、副总 法律照管人兼风控合规总部总经理。现任中国对外经济贸易信赖有限公司总法律 照管人、首席风控官、纪委布告、党委委员，诺安基金照料有限公司监事会主 席。   戴宏明先生，监事，本科。历任浙江证券深圳营业部往来主管、国泰君安 证券蔡屋围营业部研发部经理。于2003年入职诺安基金照料有限公司，现任公 司首席往来师（总助级）兼往来中心总经理。   俞任君先生，监事，本科。历任深圳资富(集团)有限公司行政办公室主任、 Simpower Worldwide Limited国际拓展部客户主管、金海港房地产经纪(深圳)有 限公司总裁助理。于2006年入职诺安基金照料有限公司，现任玄虚照料部副总 经理。   王人斌先生，研究生学历。历任中国东说念主民银行总行照料干部学院团委布告、中 国证券往来系统有限公司职员、对外贸易经济配合部计划财务司股份制处主任科 员、中国驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、 中国中化集团公司政策诡计部副总经理、中国对外经济贸易信赖有限公司副总经 理等。2019 年加入诺安基金照料有限公司，现任公司总经理。   杨谷先生，硕士，CFA。曾任祥瑞证券公司玄虚研究所研究员、西北证券公 司资产照料部研究员。2003 年加入诺安基金照料有限公司，历任投资部总监、权 益投资事迹部总经理、公司副总经理，基金经理兼投资经理。   田冲先生，硕士。曾任深圳市邮电局红荔储汇证券营业部工程师、光大证券 信息技巧部高等经理。2004 年加入诺安基金照料有限公司，历任信息技巧部总 监，运营保障部总监，辘集金融部总监，公司总裁助理。现任公司副总经理兼首 席信息官兼财务部总经理。   李学君女士，学士。曾任职于海关总署秦皇岛海关学校、北京海关、海通证 券（北京）投行部、中国证券监督照料委员会、金好意思融资租出有限公司。2020 年                诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   吕磊先生，硕士，具有基金从业经验。曾先后任职于长城证券有限职责公司、 上海磐信投资照料有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管 理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力开导新能源行业的研究、权益投资相 关作事，现任职诺安基金照料有限公司投资照料部。2024 年 6 月起任诺安价值 增长搀和型证券投资基金基金经理。   易军先生，曾于 2006 年 11 月至 2007 年 6 月担任本基金基金经理。   杨谷先生，曾于 2006 年 11 月至 2007 年 11 月担任本基金基金经理。   段鹏程先生，曾于 2007 年 6 月至 2008 年 1 月担任本基金基金经理。   梅律吾先生，曾于 2007 年 11 月至 2009 年 10 担任本基金基金经理。   王鹏先生，曾于 2009 年 10 月至 2011 年 3 月担任本基金基金经理。   周心鹏先生，曾于 2011 年 3 月至 2015 年 4 月担任本基金基金经理。   刘魁先生，曾于 2014 年 6 月至 2015 年 9 月担任本基金基金经理。   刘红辉先生，曾于 2011 年 3 月至 2019 年 1 月担任本基金基金经理。   王创练先生，曾于 2019 年 1 月至 2024 年 8 月担任本基金基金经理。   本公司公募基金投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会、债券类基金 投资决策委员会、量化类基金投资决策委员会及 QDII 类基金投资决策委员会， 具体如下：   股票类基金投资决策委员会主席由王人斌先生（公司总经理）担任，委员包括 杨谷先生（基金经理兼投资经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资事 业部总经理、基金经理）、邓心怡女士（研究部总经理、基金经理）。   债券类基金投资决策委员会主席由张乐赛先生（首席投资官-固收业务、兼 固定收益事迹部总经理）担任，委员包括王人斌先生（公司总经理）、孔 先生 （多资产投资部总经理、基金经理）。   量化类基金投资决策委员会主席由杨谷先生（基金经理兼投资经理）担任， 委员包括王人斌先生（公司总经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资事 业部总经理、基金经理）、孔 先生（多资产投资部总经理、基金经理）。               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   QDII 类基金投资决策委员会主席由韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资 事迹部总经理、基金经理）担任，委员包括王人斌先生（公司总经理）、宋青先生 （国际业务部总经理、基金经理兼投资经理）。   上述东说念主员之间不存在嫡支属关系。 四、 基金照料东说念主的职责 不限于：   （1） 照章召募基金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2） 自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》沉静运用 并照料基金财产；   （3） 依照《基金合同》收取基金照料费以及基金认购和申购用度、基金赎 回手续费以及法律律例章程或中国证监会批准的其他用度；   （4） 销售基金份额；   （5） 召集基金份额持有东说念主大会；   （6） 依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度联系法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （7） 在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8） 遴选、寄托、更换基金代销机构，对基金代销机构的联系行径进行监 督和处理；   （9） 担任或寄托其他稳健条件的机构担任基金注册登记东说念主办理基金注册 登记业务并得回《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分拨有计划；   （11） 在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）在稳健联系法律律例和《基金合同》的前提下，制订和调节洞开式基 金业务执法，决定和调节除调高照料费率和托管费率之外的基金联系费率结构和 收费方式；   （13）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗推动权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；             诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （14） 在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （16）遴选、更换讼师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部 机构；   （17）法律律例和《基金合同》章程的其他权利。 但不限于：   （1） 照章召募基金，办理基金备案手续；   （2） 自基金合同奏效之日起，以老师信用、严慎勤恳的原则照料和运用基 金财产；   （3） 配备奢侈的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计划方式照料和运作基金财产；   （4） 办理或者寄托经国务院证券监督照料机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如觉得基金代销机构违背《基金合同》、 基金销售与服务代理公约及国度联系法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （5） 建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产相互沉静，对所照料的不同基金分别 照料，分别记账，进行证券投资；   （6） 除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7） 照章接受基金托管东说念主的监督；   （8） 遴选稳健合理的措施使议论基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳健《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程议论并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9） 进行基金管帐核算并编制基金财务管帐禀报；   （10） 编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他联系章程，履行信息线路               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 及禀报义务；   （12） 保守基金营业奥秘，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他联系章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予守秘，不 向他东说念主泄露；   （13） 按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有计划，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14） 按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15） 依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系章程召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16） 按章程保存基金财产照料业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府 15 年以上；   （17） 确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时分发出，并 且保证投资者概略按照《基金合同》章程的时分和方式，随时查阅到与基金联系 的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18） 组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；   （19） 濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会 并通告基金托管东说念主；   （20） 因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同酿成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22） 当基金照料东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系 基金事务的行径承担职责；但因第三方舛讹导致基金财产或基金份额持有东说念主利益 受到损失，而基金照料东说念主开端承担了职责的情况下，基金照料东说念主有权向第三方追 偿；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行径；               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （24）基金照料东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏效，基金照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25） 践诺奏效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及国务院证券监督照料机构章程的和基金合同约定的其他义 务。 五、 基金照料东说念主的承诺   基金照料东说念主承诺不从事违背《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、《信息线路办法》等法律律例的行径，并承诺建立健全的里面限定制 度，遴选有用措施，正式非法戾为的发生。  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）抗拒允地对待其照料的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；  （5）依照法律、行政律例联系章程，由中国证监会章程回绝的其他行径及基  金合同回绝的行径。  （1）依照联系法律、律例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持  有东说念主谋取最大利益；  （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；  （3）不违背现行有用的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有  关章程，不泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的营业奥秘、尚未照章公  开的基金投资内容、基金投资计划等信息；  （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券往来偏执他行径。 六、 基金照料东说念主的里面限定轨制   公司为有用防守和限定计划风险和基金资产运作风险，保证公司表率计划、              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 隆重运作，确保基金、公司财务和其他信息真确、准确、好意思满，实时转变公司的 考究声誉及推动正当利益，在充分计议表里部环境要素的基础上，通过构建科学 的组织机制、运用有用的照料方法、实施严格的操作法度与限定措施等，建立了 运行高效、限定严实的里面限定机制，制定了科学合理、切实有用的里面限定制 度。  公司里面限定的总体标的是要建立一个决策科学、运营表率、照料高效和持 续、沉稳、健康发展的资产照料实体。具体来说，公司实行里面限定应达到以下 标的： 成称职计划、表率运作的计划想想和计划理念； 受托资产的安全好意思满，完结公司的不绝、沉稳、健康发展； 正当权益不受骚扰； 科学合理的决策机制、践诺机制和监督机制； 各项业务隆重运行； 径直或盘曲干涉公司往往的计划照料行径。  公司里面限定轨制的建立严格解任以下原则： 构、各级东说念主员，并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个方法，幸免照料破绽的 存在；               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 序，转变内限定度的有用践诺；另一方面，强化里面照料轨制的高度泰斗性，要 求系数职工严格谨守。践诺里面照料轨制不成有任何例外，任何东说念主不得领有超越 轨制或违背规章的权力； 机构、部门和岗亭职能上保持相对沉静性。里面限定的查验、评价部门必须沉静 于里面限定的建立和践诺部门，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当 分离； 并通过切实可行的相互制约措施来摒除里面限定中的盲点； 济效益，以合理的限定成本达到最好的里面限定效果。  （1）公司设立了以下里面限定机构及职能部门： 资照料中的正当、合规性进行全面、要点的查验分析评价，对公司计划和基金投 资照料中的风险进行合规查验和风险限定评估。并出具相应的作事禀报和专科意 见提交董事会。 章程和督察长的职责进行作事。 理轨制和政策，对风险限定部提交的《风控月报》、监察稽核部提交的《合规月 报》作出相应反馈和指示，从而使风险政策得到有劲的践诺。 部门自我监察的基础上依照所章程的职责权限、作事法度进行沉静的再监管作事， 对公司计划的法律律例风险进行照料和监察，与公司各部门保持相对沉静的关系。 制定各个风险领域（投资、运作、信用等）的风险照料和绩效评估方法，并监督 其践诺对风险进行定性和定量评估，改进风险照料方法、技巧和模子，组织推动               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 建立、不绝优化风险照料信息系统；对新址品、新业务进行沉静监测和评估，提 出风险防守和限定建议；按时向照料层和合规风控委员会提交风险监控禀报。  （2）公司以各机构及职能部门为依托，从上至下，建立了包括公司治理结 构层、公司计划照料层、职能机构层、具体操作层在内的四级合规风险照料组织 体系：  第一层为公司治理结构层：由董事会合规审查与风险限定委员会进行合规管 理和风险限定的宏不雅教授，负责对公司计划照料和基金投资照料中的正当、合规 性进行全面、要点的查验分析评价，对公司计划和基金投资照料中的风险进行合 规查验和风险限定评估。  第二层为公司计划照料层：在公司督察长教授下，公司下设公司合规风控委 员会进行中不雅照料。公司合规风控委员会每月召开例会，听取监察稽核部、风险 限定部申诉公司合规照料和风险限定情况，并作出相应反馈和指示。  第三层为合规风控职能机构层：公司在合规风险限定运作模式上遴选双线独 立运作模式。公司设立沉静的监察稽核部和风险限定部，看成公司合规风控照料 的职能部门，开展合规照料和风险限定的具体作事。  第四层为具体操作层：公司各业务部门及子公司，负责具体合规风控照料职 责的践诺和操作，对本部门合规风控照料的有用性承担径直职责和第一职责。  里面限定内容包括环境限定和业务限定。  （1）环境限定：指与里面限定联系的环境要素相互作用的玄虚效果偏执对 业务、职工的影响力，环境限定组成公司里面限定的基础。公司戮力于从治理结 构、组织机构、企业文化、职工素养限定等方面完结考究的环境限定。  （2）业务限定：包括投资照料业务限定、基金销售业务限定、信息线路控 制、信息技巧系统限定、管帐系统限定、监察稽核限定偏执它里面限定等。 易业务限定和对关联方往来的监控。  I) 研究业务限定主要包括：  公司的研究作事应保持沉静、客不雅，研究部门为公司基金投资运作（包括投 资策略、资产配置、投资组合、投资对象以及为公司的业务发展等）提供全地点               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 的支柱；建立严实的研究作事照料过程；根据各项研究业务的不同性情和需要， 明确岗亭单干及职责，并形成科学、有用的研究方法；建立投资对象备选库轨制， 根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和转变备选库；建立研究与投资的 业务交流、调换轨制，保持流畅的渠说念，确保研究服务的实时性和准确性；建立 研究禀报质地评价体系。   II) 投资决策业务限定主要包括：   严格谨守法律律例的联系章程及基金合同所章程的投资标的、投资范围、投 资策略、投资组合和投资限制等要求；建立健全投资决策授权轨制，实行投资决 策委员会教授下的基金经理负责制；投资决接应当有充分的投资依据，迫切投资 要有详备的研究禀报和风险分析支柱，并保留决策记录；建立投资风险评估与管 理轨制；建立科学的投资照料事迹评价体系；督察长和监察稽核部、风险限定部 对投资决策和投资践诺的过程进行合规性监督查验；联系业务东说念主员应解任考究的 职业说念德表率，严禁毁伤基金份额持有东说念主利益事件的发生。   III)基金往来业务限定主要包括：   实行聚会往来轨制；投资决策和往来践诺实行严格的东说念主员和空间分离轨制， 建立往来践诺的权限限定体系和往来操作执法；建立完善的往来监测、预警和反 馈系统；对投资指示的正当合规及好意思满进行审核；践诺平允的往来分拨轨制，确 保不同投资者的利益概略得到平允对待；建立完善的往来记录轨制，实时查对并 归档督察逐日投资组合列表等文献；制定相应的特殊往来的过程和执法；建立科 学的往来绩效评价体系；建立关联方往来的监限定度。 立完善的基金销售轨制，诚信、正当、有用开展基金销售业务；销售业务前台的 宣传推介和柜面操作岗亭相互分离，销售业务后台的信息处理和资金处理岗亭相 互分离、相互制约；谨守国度联系法律律例和联系监管执法，建立科学的销售决 策机制；按照国度联系法律律例及销售业务的性质，对基金销售业务践诺过程进 行限定；制定并完善了基金业务执法、基金销售业务账户照料轨制、资金清理流 程、客户服务法度；加强对宣传推介材料制作和披发的限定；建立严格的基金份 额持有东说念主信息照料轨制和守秘轨制；建立特别往来的监控、记录和禀报轨制；建 立完善档案照料轨制。             诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 善的信息线路轨制，保证公开线路的信息真确、准确、好意思满、实时。按照法度进 行信息的组织、审核和发布。公司制定了严格的守秘轨制。公司掌捏内幕信息的 东说念主员在信息公开线路前不得泄露其内容。 性、可操作性原则，制定了信息系统的照料轨制。公司信息技巧系统硬件及软件 的联想、开发均稳健国度、金融行业软件工程法度的要求并完结了全面的业务电 子化；公司实行严格的授权轨制、岗亭职责轨制、门禁轨制、表里网分离轨制、 信息数据的保存和备份轨制、信息技巧系统的稽核查验轨制等照料措施，确保系 统安全运行。 等国度联系法律、律例制定了基金管帐轨制、公司财务轨制、管帐作事操作过程 和管帐岗亭作事手册，并针对各个风险限定点建立严实的管帐系统限定。 监察稽核部，对公司计划层负责，开展监察稽核作事，并保证监察稽核部的沉静 性和泰斗性，确保公司各项计划照料行径的有用运行。 配合方的限定、授权限定、危急处理限定、不绝的限定考试等。                 诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期               第四部分       基金托管东说念主 一、基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时分：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主： 陈四清   注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   议论电话：010-66105799   议论东说念主：郭明 二、主要东说念主员情况   结果 2023 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 212 东说念主，平均年 龄 34 岁，95%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上 学历或高等技巧职称。 三、基金托管业务计划情况   看成中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，剿袭“老师信用、勤恳尽责”的宗旨，依靠严实科学的 风险照料和里面限定体系、表率的照料模式、先进的营运系统和专科的服务 团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里矍铄投资者、金融资产照料机构 和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的阛阓形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟悉的居品线。领有包括证券投资基 金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、 QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司蚁结伴产照料计划、证券公 司定向资产照料计划、营业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管 理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全的托管居品体系，同期在国内率先开 展绩效评估、风险照料等升值服务，不错为种种客户提供个性化的托管服务。 结果 2023 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1353 只。自 2003 年 以来，本行连气儿二十年得回香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港 《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 外泰斗财经媒体评比的 93 项最好托管银行大奖；是得回奖项最多的国内托 管银行，优良的服务品性得回国表里金融领域的不绝认同和等闲好评。 四、基金托管东说念主的里面限定轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞快发展，恒久保持在 资产托管行业的上风地位。这些得益的取得，是与资产托管部“一手抓业务 拓展，一手抓内控诞生”的作念法是分不开的。资产托管部相称趣味改进和加 强里面风险照料作事，在积极拓展各项托管业务的同期，把加强风险防守和 限定的力度，经心莳植内控文化，完善风险限定机制，强化业务面容全过程 风险照料看成迫切作事来作念。从 2005 年于今共十六次班师通过评估组织内 部限定和安全措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部得回无保钟情见的限定及 有用性禀报。充分标明沉静第三方对我行托管服务在风险照料、里面限定方 面的健全性和有用性的全面认同，也施展中国工商银行托管服务的风险限定 智力也曾与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。咫尺，ISAE3402 审 阅也曾成为年度化、旧例化的内控作事技能。”   保证业务运作严格谨守国度联系法律律例和行业监管执法，强化和建立 称职计划、表率运作的计划想想和计划立场，形成一个运作表率化、照料科 学化、监限定度化的内控体系；防守和化解计划风险，保证托管资产的安全 好意思满；转变持有东说念主的权益；保障资产托管业务安全、有用、隆重运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险限定组织结构由中国工商银行稽 核监察部门（内控合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险限定处及资 产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险照料政 策，对各业务部门风险限定作事进行指挥、监督。资产托管部里面设立特意 负责稽核监察作事的里面风险限定处，配备专职稽核监察东说念主员，在总经理的 径直教授下，依照联系法律规章，对业务的运行沉静哄骗稽核监察权利。各 业务处室在各自职责范围内实施具体的风险限定措施。   （1）正当性原则。内限定度应当稳健国度法律律例及监管机构的监管要               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 求，并鸠合于托管业务计划照料行径的恒久。      （2）好意思满性原则。托管业务的各项计划照料行径都必须有相应的表率程 序和监督制约；监督制约应渗入到托管业务的全过程和各个操作方法，隐私 系数的部门、岗亭和东说念主员。      （3）实时性原则。托管业务计划行径必须在发生时能准确实时地记录； 按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立相 关的规章轨制。      （4）审慎性原则。各项业务计划行径必须防守风险，审慎计划，保证基 金资产和其他寄托资产的安全与好意思满。      （5）有用性原则。内限定度应根据国度政策、法律及计划照料的需要适 时修改完善，并保证得到全面落实践诺，不得有任何空间、时限及东说念主员的例 外。      （6）沉静性原则。设立特意履行托管东说念主职责的照料部门；径直操作主说念主员 和限定东说念主员必须相对沉静，稳健分离；内限定度的查验、评价部门必须沉静 于内限定度的制定和践诺部门。      （1）严格的隔断轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了 明确的岗亭职责、科学的业务过程、详备的操作手册、严格的东说念主员行径表率 等一系列规章轨制，并遴选了考究的防火墙隔断轨制，概略确保资产沉静、 环境沉静、东说念主员沉静、业务轨制和照料沉静、辘集沉静。      （2）高层查验。主管行教授与部门高等照料层看成工行托管业务政策和 策略的制定者和照料者，要求下级部门实时禀报计划照料情况和极端情况， 以查验资产托管部在完结里面限定标的方面的进展，并根据查验情况提议内 部限定措施，督促职能照料部门改进。      （3）东说念主事限定。资产托管部严格落实岗亭职责制，建立“自控防地”、 “互控防地”、“监控防地”三说念限定防地，健全绩效窥探和激励机制，树 立“以东说念主为本”的内控文化，增强职工的职责心和荣誉感，莳植团队精神和 中枢竞争力。并通过进行按时、定向的业务与职业说念德培训、签订承诺书， 使职工诞生风险防守与限定理念。               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期      （4）计划限定。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展多样业 务营销行径、处理各项事务，从而有用地限定和配置组织资源，达到资源利 用和效益最大化想法。      （5）里面风险照料。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内 部风险照料，按时或不按时地对业务运作景况进行查验、监控，指挥业务部 门进行风险识别、评估，制定并实施风险限定措施，排查风险隐患。      （6）数据安全限定。咱们通过业务操作区相对沉静、数据和传真加密、 数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。      （7）救急准备与响应。资产托管业务建立特意的糟糕规复中心，制定了 基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的糟糕规复有计划，并组织职工 按时演练。为使演练愈加接近实战，资产托管部不竭进步演练法度，从开端 的按照预订时分演练发展到当今的“只怕演练”。从演练结果看，资产托管 部透顶有智力在发生糟糕的情况下两个小时内规复业务。      （1）资产托管部里面设立专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东说念主员， 在总经理的径直教授下，依照联系法律规章，全面贯彻落实全程监控想想， 确保资产托管业务健康、沉稳地发展。      （2）完善组织结构，实施全员风险照料。完善的风险照料体系需要从上 至下每个职工的共同参与，只消这么，风险限定轨制和措施才会全面、有用。 资产托管部实施全员风险照料，将风险限定职责落实到具体业务部门和业务 岗亭，每位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责，通过建立纵向双东说念主制、 横向多部门制的里面组织结构，形成不同部门、不同岗亭相互制衡的组织结 构。      （3）建立健全规章轨制。资产托管部十分趣味内限定度的诞生，一贯坚 持把风险防守和限定的理念和方法融入岗亭职责、轨制诞生和作事过程中。 经过多年努力，资产托管部也曾建立了一整套里面风险限定轨制，包括：岗 位职责、业务操作过程、稽核监察轨制、信息线路轨制等，隐私系数部门和 岗亭，渗入各项业务过程，形成各个业务方法之间的相互制约机制。      （4）里面风险限定恒久是托管部作事要点之一，保持与业务发展同等地            诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 位。资产托管业务是营业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就 极端强调表率运作，一直将建立一个系统、高效的风险防守和限定体系看成 作事要点。跟着阛阓环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不 断出现，资产托管部恒久将风险照料放在与业务发展同等迫切的位置，视风 险防守和限定为托管业务生活和发展的生命线。 五、基金托管东说念主对基金照料东说念主运作基金进行监督的方法和法度   根据《基金法》、基金合同、托管公约和联系基金律例的章程，基金托 管东说念主对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资回绝行径、 基金参与银行间债券阛阓、基金资产净值的议论、基金份额净值议论、应收 资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、联系信息线路、基金 宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查，其中对基金的投 资比例的监督和核查自基金合同奏效之后六个月脱手。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管公约 或联系基金法律律例章程的行径，应实时以书面神志通告基金照料东说念主限期纠 正，基金照料东说念主收到通告后应实时查对，并以书面神志对基金托管东说念主发出回 函证明。在限期内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管 理东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主通告的违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应禀报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违法行径，应立即禀报中国证监会， 同期通告基金照料东说念主限期纠正。                    诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                 第五部分        联系服务机构 一、 基金份额销售机构   （一）直销机构：诺安基金照料有限公司    （1）直销柜台    办公地址：深圳市福田区深南正途 4013 号兴业银行大厦 19-20 层    邮政编码：518048    电话：0755-83026603 或 0755-83026620    传真：0755-83026630    议论东说念主：祁冬灵    机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金的申购、赎回等业务， 具体往来执法详见基金照料东说念主网站公示的业务执法。    （2）直销网上往来系统（官网、微信公众号、APP）    个东说念主投资者可通过本公司直销网上往来系统办理开户、本基金的申购、赎 回等业务，具体往来执法详见基金照料东说念主网站公示的业务执法。    网址：www.lionfund.com.cn   （二）基金代销机构（名次不分先后）   注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号   办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号   法定代表东说念主：张东宁   客服电话：95526   网址：www.bankofbeijing.com.cn   注册地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号   办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号   法定代表东说念主：王继康   客服电话：95313   网址：www.grcbank.com                   诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  法定代表东说念主：谢永林  客服电话：95511-3  网址：http://bank.pingan.com  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法定代表东说念主：夏平  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn  注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  法定代表东说念主：王兰凤  客服电话：96067  网址：www.suzhoubank.com  注册地址：南京市玄武区中山路 288 号  办公地址：南京市中山路 288 号  法定代表东说念主：胡升荣  客服电话：95302  网址：www.njcb.com.cn  注册地址：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号  办公地址：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号  法定代表东说念主：陈宏强  客服电话：0577-96699                   诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  网址：http://www.wzbank.cn  注册地址：北京市东城区曙光门北大街 9 号  办公地址：北京市东城区曙光门北大街 9 号  法定代表东说念主：李庆萍  客服电话：95558  网址：www.citicbank.com  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  法定代表东说念主：高迎欣  客服电话：95568  网址：www.cmbc.com.cn  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  法定代表东说念主：陆华裕  客服电话：95574  网址：www.nbcb.com.cn  注册地址：北京市西城区金融大街 25 号  办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心  法定代表东说念主：田国立  客服电话：95533  网址：www.ccb.com  注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号  办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号  法定代表东说念主：陆曙光  客服电话：(0519)96005                     诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  网址：www.jnbank.com.cn  注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号  办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号  法定代表东说念主：任德奇  客服电话：95559  网址：www.bankcomm.com  注册地址：山东省淄博市张店区中心路 105 号  办公地址：山东省淄博市张店区中心路 105 号  法定代表东说念主：杲传勇  客服电话：400-86-96588  网址：www.qsbank.cc  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东说念主：葛海蛟  客服电话：95566  网址：www.boc.cn  注册地址：中国威海市宝泉路 9 号  办公地址：威海市宝泉路 9 号财政大厦  法定代表东说念主：谭先国  客服电话：96636、40000-96636  网址：www.whccb.com  注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号  办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号  法定代表东说念主：叶文君  客服电话：4008-311-777                     诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  网址：www.yantaibank.net  注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  法定代表东说念主：张小军  客服电话：96008  网址：www.zjrcbank.com  注册地址：江苏省常熟市新世纪正途 58 号  办公地址：江苏省常熟市新世纪正途 58 号  法定代表东说念主：宋建明  客服电话：956020  网址：www.csrcbank.com  注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼  办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼  法定代表东说念主：王金山  客服电话：400-88-96198、96198  网址：www.bjrcb.com  注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦  办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心  法定代表东说念主：李晓鹏  客服电话：95595  网址：www.cebbank.com  注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号  办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号  法定代表东说念主：陈震山                   诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  客服电话：95398  网址：www.hzbank.com.cn  注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 713 号  法定代表东说念主：王凯  客服电话：400-830-8003  网址：www.cgbchina.com.cn  注册地址：黑龙江省哈尔滨市说念里区尚志大街 160 号  办公地址：黑龙江省哈尔滨市说念里区尚志大街 160 号  法定代表东说念主：郭志文  客服电话：400-60-95537、95537  网址：www.hrbb.com.cn  注册地址：新疆克拉玛依市世纪正途 7 号  办公地址：新疆克拉玛依市世纪正途 7 号  法定代表东说念主：蒋尚军  客服电话：95379  网址：www.klb.cn  注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号  办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号中原银行大厦  法定代表东说念主：李民吉  客服电话：95577  网址：www.hxb.com.cn  注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼  办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融·碧玉蓝天大厦 16 至 23 楼  法定代表东说念主：翼光恒                    诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  客服电话：021-962999、4006962999  网址：www.srcb.com  注册地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦  法定代表东说念主：缪建民  客服电话：95555  网址：www.cmbchina.com  注册地址：中国福州市湖东路 154 号  办公地址：中国福州市湖东路 154 号  法定代表东说念主：吕家进  客服电话：95561  网址：www.cib.com.cn  注册地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦  法定代表东说念主：缪建民  客服电话：95555  网址：www.cmbchina.com  注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦  办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦  法定代表东说念主：郭浩  客服电话：95186  网址：www.zybank.com.cn  注册地址：天津市河东区海河东路 218 号  办公地址：天津市河东区海河东路 218 号  法定代表东说念主：李伏安  客服电话：95541                     诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    网址：www.cbhb.com.cn    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    法定代表东说念主：陈四清    客服电话：95588    网址：www.icbc.com.cn    注册地址：上海市中山东整个 12 号    办公地址：上海市中山东整个 12 号    法定代表东说念主：吉晓辉    客服电话：95528    网址：www.spdb.com.cn    注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层    办公地址：福州市台江区江滨中正途 380 号宝地广场 18-19 层    法定代表东说念主：苏军良    客服电话：95547    网址：www.hfzq.com.cn    注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-    办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-    法定代表东说念主：何之江    客服电话：95511-8    网址：http://stock.pingan.com    注册地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层    办公地址：深圳市福田区深南正途 6008 号特区报业大厦 16/17 层                     诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  法定代表东说念主：张巍  客服电话：400-6666-888、95514  网址：www.cgws.com  注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 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   客服电话：95503    网址：www.dfzq.com.cn    注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 15 层    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼；深圳市福田 区福田街说念岗厦社区深南正途南侧金地中心大厦 9 楼；北京市曙光区逍遥路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中心 27 层    法定代表东说念主：吕春卫    客服电话：956006    网址：www.lczq.com    注册地址：无锡市金融一街 8 号    办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼    法定代表东说念主：葛小波    客服电话：95570    网址：www.glsc.com.cn    注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号    办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼    法定代表东说念主：沈春晖                     诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    客服电话：956060    网址：www.hongtastock.com    注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号    办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号    法定代表东说念主：赵洪波    客服电话：956007    网址：www.jhzq.com.cn    注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层    办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层    法定代表东说念主：丛中    客服电话：95335、400-88-95335    网址：www.avicsec.com    注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新精深厦)12、15 层    办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新精深厦）B 座 12、15 层    法定代表东说念主：李娟    客服电话：95309    网址：www.dxzq.net.cn    注册地址：南京市江东中路 389 号    办公地址：南京市江东中路 389 号    法定代表东说念主：李剑锋    客服电话：95386    网址：www.njzq.com.cn                     诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼  办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼  法定代表东说念主：祁建邦  客服电话：95368  网址：www.hlzqgs.com  注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101  办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101  法定代表东说念主：陈亮  客服电话：95551 或 4008-888-888  网址：www.chinastock.com.cn  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号特殊期间广场（二期）北座  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦  法定代表东说念主：张佑君  客服电话：95548  网址：www.cs.ecitic.com  注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号  办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号  法定代表东说念主：菅明军  客服电话：95377  网址：www.ccnew.com  注册地址：天津经济技巧开发区第二大街 42 号写字楼 101 室  办公地址：天津市河西区宾水说念 8 号  法定代表东说念主：安志勇  客服电话：956066  网址：www.ewww.com.cn                     诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    注册地址：广西桂林市辅星路 13 号    办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号    法定代表东说念主：何春梅    客服电话：0771-95563    网址：www.ghzq.com.cn    注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号    办公地址：成都市东城根上街 95 号    法定代表东说念主：冉云    客服电话：95310    网址：www.gjzq.com.cn    注册地址：海口市南宝路３６号证券大厦４楼    办公地址：深圳市福田区深南正途 4001 号期间金融中心大厦 17 层    法定代表东说念主：王作义    客服电话：95372    网址：www.jyzq.cn    注册地址：北京市曙光区逍遥路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层    办公地址：北京市曙光区逍遥路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层    法定代表东说念主：毕劲松    客服电话：95381    网址：www.sczq.com.cn    注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室                    诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  法定代表东说念主：王献军  客服电话：95523、400-889-5523  网址：www.swhysc.com  注册地址：深圳市福田区福田街说念福华整个 111 号  办公地址：深圳市福田区福田街说念福华整个 111 号  法定代表东说念主：霍达  客服电话：95565  网址：https://www.cmschina.com/  注册地址：济南市市中区经七路 86 号  办公地址：济南市市中区经七路 86 号  法定代表东说念主：王洪  客服电话：95538  网址：www.zts.com.cn  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪正途 1600 号 1 幢 32 楼  办公地址：上海市世纪正途 1600 号 32 楼  法定代表东说念主：祝健  客服电话：4001-962-502  网址：www.ajzq.com  注册地址：深圳市福田区福田街说念福华整个 119 号安信金融大厦  办公地址：深圳市福田区福田街说念福华整个 119 号安信金融大厦  法定代表东说念主：黄炎勋  客服电话：95517  网址：www.essence.com.cn  注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼                        诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期     办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心     法定代表东说念主：章启诚     客服电话：95336     网址：www.ctsec.com     注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01），1001 室     办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层     法定代表东说念主：胡伏云     客服电话：95548     网址：www.gzs.com.cn     注册地址：南京市江东中路 228 号     办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场     法定代表东说念主：张伟     客服电话：95597     网址：www.htsc.com.cn     注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层     办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层     法定代表东说念主：张纳沙     客服电话：95536     网址：www.guosen.com.cn     注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号     办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券     法定代表东说念主：沈和付     客服电话：95578、4008888777                    诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   网址：www.gyzq.com.cn   注册地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号   办公地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号   法定代表东说念主：吴坚   客服电话：95355   网址：www.swsc.com.cn   注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层   办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层   法定代表东说念主：杨周密   客服电话：95523、400-889-5523   网址：www.swhysc.com   注册地址：深圳市前海深港配合区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金 小镇对冲基金中心 406   办公地址：深圳市福田区深南正途招商银行大厦 41-42 层   法定代表东说念主：李剑峰   客服电话：400-832-3000   网址：www.csco.com.cn   注册地址：北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市曙光门内大街 188 号   法定代表东说念主：王常青 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   注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院    法定代表东说念主：邹保威    客服电话：95118    网址：https://kenterui.jd.com/                     诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚    客服电话：400-055-5728    网址：www.hcfunds.com    注册地址：北京市曙光区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307    办公地址：北京市曙光区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307    法定代表东说念主：杨健    客服电话：400-673-7010    网址：www.jianfortune.com    注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    办公地址：北京市曙光区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座    法定代表东说念主：张峰    客服电话：400-021-8850    网址：www.harvestwm.cn    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦    法定代表东说念主：简梦雯    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾正途 1988 号滨海浙商大厦公寓    办公地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号太平洋保障大厦 5 层    法定代表东说念主：戴晓云    客服电话：010-59013895                     诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    网址：www.wanjiawealth.com    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室    办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号同花顺大楼 4 层    法定代表东说念主：吴强 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 注册地址：北京市曙光区开国路 118 号 24 层 2405、2406  办公地址：北京市曙光区开国路 118 号 24 层 2405、2406  法定代表东说念主：胡雄征  客服电话：400-6099-200  网址：www.yixinfund.com  注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                       诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三作事区 A 座 4、5 层    法定代表东说念主：吴志坚    客服电话：4008-909-998    网址：http://www.jnlc.com/    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    法定代表东说念主：张俊    客服电话：021-20292031    网址：https://www.wg.com.cn/    注册地址：北京市曙光区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东说念主：章知方    客服电话：010-85650688    网址：www.hexun.com    注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层、1 层    办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层    法定代表东说念主：何帅    客服电话：0851-88235678    网址：www.urainf.com    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室    办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼    法定代表东说念主：汪静波    客服电话：400-821-5399                    诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  网址：www.noah-fund.com  注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室  办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼  法定代表东说念主：陈继武  客服电话：4006433389  网址：https://www.vstonewealth.com/  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室  办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号  法定代表东说念主：尹彬彬  客服电话：400-118-1188  网址：http://www.66liantai.com  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦  法定代表东说念主：其实  客服电话：400-1818-188、95021  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  法定代表东说念主：吕柳霞  客服电话：021-50810673  网址：www.wacaijijin.com  注册地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号 4 层 407  办公地址：北京市西城区德胜门外大街德胜国际 B 座 407  法定代表东说念主：刘洁                     诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    客服电话：010-67000988    网址：www.zcvc.com.cn    注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室    办公地址：北京市曙光区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层    法定代表东说念主：王人剑辉    客服电话：400-616-7531    网址：www.niuniufund.com    注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    法定代表东说念主：梁蓉    客服电话：010-66154828    网址：www.5irich.com    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室    法定代表东说念主：王翔    客服电话：400-820-5369 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   网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701    办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层    法定代表东说念主：林义相    客服电话：010-66045678    网址：www.txsec.com    注册地址：深圳市前海深港配合区南山街说念兴海正途 3046 号香江金融大厦    办公地址：深圳市前海深港配合区南山街说念兴海正途 3046 号香江金融大厦    法定代表东说念主：吴雪秀    客服电话：400-001-1566    网址：www.yilucaifu.com    注册地址：深圳市前海深港配合区前湾整个 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04 室    法定代表东说念主：TEOWEEHOWE    客服电话：400-684-0500    网址：www.ifastps.com.cn    注册地址：北京市曙光区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607    办公地址：北京市曙光区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607    法定代表东说念主：闫振杰    客服电话：400-818-8000                   诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  网址：www.myfund.com  注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室  办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号  法定代表东说念主：王珺  客服电话：95188-8  网址：www.fund123.cn  注册地址：天津经济技巧开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市曙光区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东说念主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室  法定代表东说念主：郑新林  客服电话：021-68889082  网址：www.pytz.cn  注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室  办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层  法定代表东说念主：肖雯  客服电话：020-89629066  网址：www.yingmi.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室  办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼  法定代表东说念主：许欣                     诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    客服电话：021-68609700    网址：https://www.zocaifu.com/    注册地址：深圳市前海深港配合区前湾整个 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼    法定代表东说念主：谭广锋    客服电话：4000-890-555    网址：https://www.txfund.com/    注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼    办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼    法定代表东说念主：温丽燕    客服电话：400-0555-671    网址：www.hgccpb.com    注册地址：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 940 室    办公地址：北京市曙光区东三环北路 38 号院 3 号安联大厦 901 室    法定代表东说念主：陈雯    客服电话：010-85965200    网址：www.lanmao.com    注册地址：北京市北京经济技巧开发区宏达北路 10 号五层 5122 室    办公地址：北京市曙光区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层    法定代表东说念主：武建华    客服电话：400-8180-888    网址：www.zzfund.com                     诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区潍坊新村街说念张杨路 500 号华润期间广场商务 楼 10、11、12 和 14 楼    法定代表东说念主：杨文斌    客服电话：400-700-9665    网址：www.ehowbuy.com    注册地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735    办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735    法定代表东说念主：王利刚    客服电话：400-893-6885    网址：http://www.qianjing.com/    注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室    办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼    法定代表东说念主：金佶    客服电话：021-34013999    网址：https://www.hotjijin.com/    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层    法定代表东说念主：樊怀东    客服电话：4000-899-100    网址：www.yibaijin.com    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实践楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实践楼层 6                      诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 层）    法定代表东说念主：陈祎彬    客服电话：4008219031    网址：www.lufunds.com    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层    法定代表东说念主：李兴春    客服电话：400-032-5885    网址：http://www.leadbank.com.cn    注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层    法定代表东说念主：沈丹义    客服电话：400-101-9301    网址：www.tonghuafund.com    注册地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦    法定代表东说念主：王德英    客服电话：400-610-5568    网址：www.boserawealth.com    注册地址：北京市西城区金融大街 16 号    办公地址：北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东说念主：白涛                       诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    客服电话：95519    网址：www.e-chinalife.com    注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市曙光区曙光门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层    法定代表东说念主：李科    客服电话：95510    网址：www.sinosig.com    注册地址：北京市东城区崇文门外 16 号 1 幢 8 层 802    办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711    法定代表东说念主：邢耀    客服电话：010-64068617    网址：https://fundsure.cn/    注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座    办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华东说念主寿金融大厦 8 层 806    法定代表东说念主：杨新章    客服电话：952303    网址：www.huaruisales.com    基金照料东说念主可根据联系法律律例的要求，遴选其他稳健要求的机构代理销售 基金，并实时在基金照料东说念主网站公示。 二、 注册登记机构        称号：诺安基金照料有限公司        住所：深圳市深南正途 4013 号兴业银行大厦 19-20 层        法定代表东说念主：李强        电话：0755-83026688        传真：0755-83026677 三、 出具法律意见书的讼师事务所和承办讼师                        诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期      称号：国浩讼师（北京）事务所      地址：北京市曙光区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层      法定代表东说念主/负责东说念主：王卫东      电话：010-65890699      传真：010-65176800      议论东说念主：黄伟民      议论电话：010-65890699      承办讼师：黄伟民、曾  四、审计基金财产的管帐师事务所和承办注册管帐师      称号：普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）      住所：中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单 元 01 室      办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼      践诺事务合伙东说念主：李丹      电话：021-23238888      传真：021-23238800      议论东说念主：肖菊      承办注册管帐师：周祎、肖菊                诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期         第六部分   基金份额的申购、赎回与更正 一、 申购、赎回与更正场面  本基金的申购和赎回场面包括基金照料东说念主的直销中心及基金照料东说念主寄托的基 金代销机构，具体信息详见本招募说明书第五部分“联系服务机构”。投资者也 不错通过本基金照料东说念主的基金网上往来系统进行申购赎回。基金销售机构如有变 动，基金照料东说念主将另行公告或在基金照料东说念主网站公示。本基金更正业务向持有本 公司基金份额的系数个东说念主投资者和机构投资者通达。直销客户不错通过本公司深 圳直销中心、上海分公司、广州分公司、西部营销中心办理本基金的更正业务； 通过代销渠说念购买本公司基金的投资者不错通过代销机构办理各机构代销基金 之间的更正业务（代销机构的具体业务通达时分及范围详见各代销机构网点及本 基金照料东说念主公告）；投资者还不错通过本基金照料东说念主的基金网上往来系统办理基 金的更正业务。 二、 申购与赎回的洞开日实时分    务。  体业务办理时分为上海证券往来所、深圳证券往来所往来日的往来时分。咫尺，  上海证券往来所、深圳证券往来所的往来时分为往来日上昼 9：30－11：30，  下昼 13：00－15：00。直销中心在洞开日的具体业务办理时分为 9：30－15：  理东说念主可对申购/赎回的时分进行调节，但此项调节应根据《信息线路办法》的  章程在指定序论公告。  日历和时分提议申购、赎回或者更正肯求的，其基金份额申购、赎回价钱为下  一洞开日的相应价钱。 三、 申购与赎回的限制    基金，每个基金账户初度申购的最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费），追               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    加申购的最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。    基金的最低份额为 0.01 份基金份额。基金份额持有东说念主可将其全部或部分    基金份额赎回，但某笔赎回导致该基金份额持有东说念主在单个渠说念的基金份额    余额少于相应的最低赎回名额时，余额部分的基金份额必须一同赎回。    以各代销机构的业务章程为准。    金照料东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例    上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有    东说念主的正当权益， 具体请参见联系公告。    申购的金额和赎回的份额的数目限制，基金照料东说念主必须在调节奏效前依照    《信息线路办法》的章程至少在一种中国证监会指定的序论上公告。 四、 申购与赎回的法度 （一）申购和赎回的肯求方式   基金投资者必须根据基金销售机构章程的法度，在洞开日的业务办理时分 向基金销售机构提议申购或赎回的肯求。   投资者在申购本基金时须按销售机构章程的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回肯求时，必须有奢侈的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求无 效而不予成交。 （二）申购和赎回肯求的证明与通告   T日章程时分受理的肯求，往往情况下，本基金注册与过户登记东说念主在T+1日内 为投资者对该往来的有用性进行证明，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售 机构或以销售机构章程的其它方式查询申购与赎回的成交情况。 （三）申购和赎回的款项支付的方式与时分   申购遴选全额缴款方式，若申购资金在章程时老实未全额到账则申购不成 功，若申购不得胜或无效，申购款项将清偿投资者账户。   投资者赎回肯求得胜后，赎回款项将在 T＋3 日从基金托管专户中划出，通 过各基金代销机构划往基金份额持有东说念主指定的银行账户。在发生多量赎回的情形                      诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 时，款项的支付办法参照基金合同的联系条件处理。 五、 申购与赎回的用度 （一）申购用度   本基金在申购时收取申购用度，申购费率随申购金额的加多而递减，具体费 率如下：         申购金额（M）               申购费率         M  投资者通过网上往来方式办理基金申购适用网上往来费率，详见本基金照料 东说念主网站的具体章程。 （二）赎回用度   赎回用度由赎回东说念主承担，其中维不绝持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费 全额计入基金财产，维不绝持有期大于便是 7 日的投资者收取的赎回费 25%的 部分归基金资产系数，其余部分可用于注册登记等联系用度。本基金的赎回费率 随持有期递减，最高不卓越赎回总金额的 1.5％。具体费率如下：         持有年限（N）           赎回费率         N        N≥3 年             0        注：1 年=365 日   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主不错遴选舞动订价机制以 确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率解任联系法律律例以及监管部 门、自律执法的章程。 六、 申购份额、赎回金额的议论方式 （一）申购份额及余额、赎回金额的处理方式    在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为基准议论，议论结果保留到    一丝点后 2 位，一丝点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的舛错计入               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期      基金财产；      金份额净值为基准并扣除相应的用度，议论结果保留到一丝点后 2 位，小      数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。 （二）申购份额  本基金遴选“外扣法”议论申购用度及申购份额，具体议论公式如下：  净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）  申购用度＝申购金额－净申购金额  申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值  基金份额的议论保留一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由  此产生的舛错计入基金财产。 （三）赎回金额  基金赎回金额的议论       赎回费 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率       赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额–赎回费   本基金每个作事日公告基金份额净值，当日基金份额净值在当日收市后议论， 并不才一作事日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错稳健蔓延议论或公 告。   本基金的赎回费率最高不卓越 5%，本基金的实践践诺费率由基金照料东说念主在 基金合同约定的费率范围内决定。本基金的赎回费率在招募说明书或其更新中列 示。基金照料东说念主觉得需要调节费率时，必须于新的费率脱手实施日 2 个作事日前 在至少一家中国证监会指定的序论公告。 （四）基金份额资产净值的议论公式   T 日的基金份额净值在今日收市后议论，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，不错稳健蔓延议论或公告。本基金份额净值的议论，保留到 一丝点后四位，一丝点后第五位四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。具体 议论公式为：   基金份额净值 = 基金资产净值/基金份额总份数 七、 拒却或暂停接受申购的情况及处理方式 除非出现如下情形，基金照料东说念主不得拒却或暂停基金投资者的申购肯求：               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 (1) 不可抗力的原因导致基金无法往往运作； (2) 证券往来场面在往来时分非往往停市，导致无法议论当日的基金净值； (3) 基金照料东说念主觉得阛阓枯竭合适的投资契机，接受申购可能对基金事迹产生负 面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主的利益； (4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且 遴选估值技巧仍导致公允价值存在要紧省略情味时，经与基金托管东说念主协商证明后， 基金照料东说念主应当暂停接受基金申购肯求； (5)法律、律例章程或中国证监会认定的其它可暂停申购的情形； (6)基金照料东说念主觉得会有损于现存基金份额持有东说念主利益或对存量基金份额持有东说念主 利益组成潜在要紧不利影响的某笔申购。 (7)基金照料东说念主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者卓越50%的情形时。出现上述情形时，基金照料东说念主有权将上述申 购肯求全部或部分证明失败。   发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（5） 项暂停申购情形时，基金照料东说念主应当在至少一家指定序论及基金照料东说念主网站刊登 暂停申购公告。 八、 暂停赎回或减速支付赎回款项的情况及处理方式 或者减速支付赎回款项： (1)不可抗力的原因导致基金无法往往运作； (2)证券往来场面往来时分非往往停市，导致当日基金资产净值无法议论； (3)因阛阓剧烈波动或其他原因而出现连气儿多量赎回，导致本基金的现款支付出 现困难； (4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且 遴选估值技巧仍导致公允价值存在要紧省略情味时，经与基金托管东说念主协商证明后， 基金照料东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求； (5)法律、律例章程、中国证监会认定的或基金合同章程的其它情形。 告。已接受的赎回肯求，基金照料东说念主将足额支付；如暂时不成支付的，可支付部               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 分按每个赎回肯求东说念主已被接受的赎回肯求量占已接受赎回肯求总量的比例分拨 给赎回肯求东说念主，未支付部分由基金照料东说念主按照发生的情况制定相应的处理办法在 后续洞开日赐与支付。   同期在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回肯求可宽限支付赎回 款项，最长不卓越往往支付时分20个作事日，并在指定序论上公告。投资者在申 请赎回时可预先遴选将当日可能未获受理部分赐与取销。 告。 九、 多量赎回的情形及处理方式   本基金单个洞开日，基金净赎回肯求（赎回肯求总和加上基金更正中转出申 请份额总和后扣除申购肯求总和及基金更正中转入肯求份额总和后的余额）卓越 上一日基金总份额的10%时，即觉得发生了多量赎回。   当出现多量赎回时，基金照料东说念主不错根据本基金那时的资产组合景况决定全 额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回：当基金照料东说念主觉得有智力支付投资者的赎回肯求时，按往往赎回程 序践诺。 (2)部分顺延赎回：当基金照料东说念主觉得支付投资者的赎回肯求有困难或觉得支付 投资者的赎回肯求可能会对基金的资产净值酿成较大波动时，基金照料东说念主在当日 接受赎回比例不低于基金总份额的10％的前提下，对其余赎回肯求宽限赐与办理。 对于单个基金份额持有东说念主的赎回肯求，应当按照其肯求赎回份额占当日肯求赎回 总份额的比例，详情该单个基金份额持有东说念主当日办理的赎回份额；投资者未能赎 回部分，除投资者在提交赎回肯求时遴选将当日未获办理部分赐与取销外，蔓延 至下一个洞开日办理，赎回价钱为下一个洞开日的价钱。依照上述章程转入下一 个洞开日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，直到全部赎回为止。部分顺延 赎回不受单笔赎回最低份额的限制。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)若本基金发生多量赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回肯求卓越上一洞开日基              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 金总份额的30%，基金照料东说念主有权先行对该单个基金份额持有东说念主超出30%的赎回 肯求实施宽限办理，而对该单个基金份额持有东说念主30%以内（含30%）的赎回肯求 与其他基金份额持有东说念主的赎回肯求，基金照料东说念主不错根据基金那时的资产组合状 况或多量赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。系数宽限的赎回肯求 与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基 础议论赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见联系公告。 (4)多量赎回的公告：当发生多量赎回并顺延赎回时，基金照料东说念主应通过邮寄、传 真或招募说明书章程的其他方式在2日内通告基金份额持有东说念主，说明联系处理方 法，同期在指定序论上公告，并报中国证监会备案。   本基金连气儿两个洞开日以上发生多量赎回为连气儿多量赎回，在此情况下，如 基金照料东说念主觉得有必要，可暂停接受赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减速支 付赎回款项，但不得卓越往往支付时分 20 个作事日，并应当在指定序论公告。 十、其它暂停申购和赎回的情形及处理方式   发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金照料东说念主有正大原理认 为需要暂停基金申购、赎回肯求的，应当报经中国证监会批准。经批准后，基金 照料东说念主应当立即在指定序论上刊登暂停公告。 十一、再行洞开申购或赎回的公告   如若发生暂停的时分为一天，基金照料东说念主应于再行洞开日在指定序论刊登 基金再行洞开申购或赎回公告并公布最近一个洞开日的基金份额净值。   如发生暂停的时分卓越 1 日，暂停结果，基金再行洞开申购或赎回时，基金 照料东说念主应根据《信息线路办法》的章程在指定序论上刊登基金再行洞开申购或赎 回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份额净值。 十二、 基金的更正   基金更正是指投资者在持有基金照料东说念主刊行的任一已通达更正业务的洞开 式基金后，可将其持有的基金份额径直更正成基金照料东说念主照料的其它已通达更正 业务的洞开式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购标的 基金的一种业务模式。   基金照料东说念主已在直销机构及部分代销机构通达了本基金与基金照料东说念主旗下                诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 其他已通达更正业务基金间的更正业务。本公司旗下各基金更正业务的通达情况 详见各基金招募说明书或联系临时公告。除特殊说明外，团结基金不同基金份额 之间不得相互更正。   （一）基金更正用度   基金更正费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分组成，具体收 取情况视每次更正时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金更正费 用由基金持有东说念主承担。   转出基金时，如触及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。   当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费 补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费 率”；当转入基金的适用申购费率便是或低于转出基金的适用申购费率时， 不收 取申购费补差。   （二）更正份额议论公式   议论公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为更正肯求当日转出 基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为更正肯求当日转入基金的基金份额净值；F 为货币阛阓基金转出的基金份额按 比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币阛阓基金）。具体份额 以注册登记机构的记录为准。转入份额的议论结果四舍五入保留到一丝点后两位， 由此舛错产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。   例 1：诺安优化收益债券 50000 份更正为诺安价值增长搀和   假定某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安优化收益债券，至 T 日其持有 期不少于 7 日但未满 31 个天然日，但愿在 T 日全部更正为诺安价值增长搀和。   T 日，诺安优化收益债券的净值为 1.1000，赎回费率为 0.50%，适用申购费 率为 0；诺安价值增长搀和的净值为 1.2000，T 日该代销机构的适用申购费率为   转入诺安价值增长搀和的基金份额＝转出诺安优化收益债券的基金份额×T 日诺安优化收益债券的净值×（1－诺安优化收益债券的赎回费率）÷（1+申购                    诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 费补差费率）÷ T 日诺安价值增长搀和型的净值=50000×1.1000×（1－0.50%） ÷（1＋1.50%）÷1.2000＝44930.21 份    例 2：诺安价值增长搀和 50000 份更正为诺安货币 A    假定某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安价值增长搀和，至 T 日其持有 期不少于 7 日但未满两年，但愿在 T 日全部更正为诺安货币 A。    T 日，诺安价值增长搀和的净值为 1.2000，赎回费率为 0.50%，T 日该代销 机构的适用申购费率为 1.50%。则议论如下：    因诺安货币 A 的申购费率为 0，低于 1.50%，故本次更正不收取申购费补差 （即申购费补差费率为 0）；而诺安货币 A 的面值（即净值）为 1.0000。    转入诺安货币 A 的基金份额＝转出诺安价值增长搀和的基金份额×T 日诺安 价值增长搀和的净值×（1－诺安价值增长搀和的赎回费率）÷（1＋申购费补差 费率）÷T 日诺安货币 A 的净值＝50000×1.20×（1－0.50%）÷（1＋0）÷1＝    （三）、基金更正只可在团结销售机构进行。更正的两只基金必须都是该销 售东说念主销售的团结基金照料东说念主照料的、在团结注册登记东说念主处注册的基金。基金照料 东说念主有权根据阛阓情况对基金更正的业务执法、更正费率的设定等作念出调节，但最 迟应依照《信息线路照料办法》在至少一种中国证监会指定的信息线路序论公告。 十三、 转托管    本基金咫尺实行份额托管的往来轨制。投资者可将所持有的基金份额从一个 往来账户转入另一个往来账户进行往来。具体办理方法参照《业务执法》的联系 章程以及基金代销机构的业务执法。 十四、 按时定额投资计划    基金照料东说念主不错为投资者办理按时定额投资计划，扣款的金额及业务执法遵 循各销售机构的章程，具体内容投资者可查阅联系销售机构按时定额投资业务的 公告。 十五、 基金的非往来过户    非往来过户是指不遴选申购、赎回等基金往来方式，将一定数目的基金份额 按照一定例则从某一投资者基金账户转变到另一投资者基金账户的行径。    基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制践诺和经注册登记机构认同                诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 的其他情况下的非往来过户。其中，“继承”指基金份额持有东说念主示寂，其持有的 基金份额由其正当的继承东说念主继承；“捐赠”指基金份额持有东说念主将其正当持有的基 金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法践诺”是指司法机构 依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应稳健联系 法律律例和《基金合同》章程的持有本基金份额的投资者的条件。办理非往来过 户必须提供基金注册登记机构要求提供的联系尊府。   基金注册登记机构受理上述情况下的非往来过户，其他销售机构不得办理该 项业务。   对于稳健条件的非往来过户肯求按《业务执法》的联系章程办理。 十六、 基金的冻结与解冻      基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求或者基金份额持有东说念主本东说念主 自发要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认同的其他情况下的冻结 与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额 仍然参与收益分拨与支付。 十七、 其他   投资者申购基金得胜后，注册与过户登记东说念主在 T+1 日为投资者登记权益并 办理注册与过户登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份 额。   投资者赎回基金得胜后，注册与过户登记东说念主在 T+1 日为投资者办理扣除权 益的注册与过户登记手续。   基金照料东说念主不错在法律律例允许的范围内，对上述注册与过户登记办理时分 进行调节，但不得内容影响投资者的正当权益，并最迟于脱手实施前 3 个作事日 在指定序论上刊登公告。  （1） “未知价”原则，即本基金的申购、赎回价钱以肯求当日的基金份额净        值为基准进行议论；  （2） 本基金遴选金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额肯求，赎回以            诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    份额肯求； （3） 当日的申购与赎回肯求不错在基金照料东说念主章程的时分以内取销； （4） 基金照料东说念主可根据基金运作的实践情况并在不影响投资者内容利益的    前提下调节上述原则。基金照料东说念主必须在新执法脱手实施前依照《信    息线路办法》在至少一家中国证监会指定的序论刊登公告。               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期              第七部分     基金的投资 一、投资标的   依托中国 GDP 的高速增长和成本阛阓的快速增长，发掘价值低估和概略长 期不绝增长的优秀企业，得回沉稳的中耐久成本投资收益。 二、投资范围   本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准 的其它投资品种。股票投资范围为系数在国内照章刊行的，具有考究流动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期单子和可更正 债，权证等新的金融居品将在法律律例允许的范围内进行投资。现款资产主要投 资于种种银行入款。本基金组合投资比例是：股票、存托凭证资产 60-95%；持 有现款和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5％，其中， 现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款，债券的比例为 0-35%。   如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适 当法度后，不错将其纳入投资范围。 三、投资理念   长远研究企业内在价值，精选价值被低估的上风企业进行中耐久投资，严格 限定风险，完结基金资产耐久沉稳升值的投资标的。 四、投资策略 遴选从上至下的方法，合理调节基金资产中股票投资的比例，并附之以稳健的债 券和现款投资。 择包括三个遴选脉络。   第一脉络是根据诺安关键要素分析模子遴选出具有投资价值的基本股票库；   第二脉络是根据市净率（P/B）、经济价值／息税折旧摊销前利润（EV/EBITA）、 现款流贴现（DCF）等议论对股票进行估值，挑选出相对价值低估的股票；   第三脉络是中枢竞争力分析，一方面通过对股票的市销率、盈利增长率、净 利润率、成本收益率等议论进行多年的耐久研究；另一方面通过对企业所处的行 业和企业在行业中的地位等要素进行研究，筛选出具有中耐久不绝增长智力的最                  诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 具有投资价值的股票，构建出本基金的中枢股票库，中枢股票库是本基金经理小 组进行投资的范围。                   决策依据           决策部门或东说念主员                 对宏不雅经济、财政        基金经理向投资决策委     资产类别                 及货币政策、阛阓        员会提交类别资产配置     配置比例                 政策的判断           有计划，投资委员会表决                     构建投资组合      形成中枢                  中枢竞争力分析          基于定量和定性的分      股票库                                   析                                      利用议论（P/B）      形成备选       相对内在价值分析                                             （DCF）                                   （EV/EBITA）、      股票库                                   等                 关键要素选股模子          联系研究东说念主员提交      形成基本                                   研究效果       股票库             诺安价值增长搀和型证券投资基金股票投资策略暗示图 基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 债券组合的久期结构，运用多种投资策略，致力于获取高于阛阓平均水平的投资回 报。具体投资策略包括利率展望策略（Interest rate anticipation）、收益率弧线预 测策略、溢价分析策略（Yield spread analysis）以及个券估值策略(Valuation analysis)，并配合可能出现的其他投资契机，举例一级阛阓新股认购等。 五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为： 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收 益率×20% 六、风险收益特征              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  本基金属于搀和型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金 与货币阛阓基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。 七、投资决策 （一）决策依据    资的前提；    资决策的基础； （二）决策法度   构的研究禀报，向投资决策委员会提议宏不雅经济分析禀报和投资策略禀报   等决策支柱。   的联系章程的前提下，根据研究东说念主员和基金经理的联系禀报，决定基金投   资的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提议指挥性意见。   类分析禀报和投资建议；也可根据基金经理的要求进行联系的研究。   分析东说念主员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   经理、监察稽核东说念主员对基金投资组合进行的风险评估，并提议风险限定意   见。   内对组合进行调节，超出其权限的调节，需报投资决策委员会审批。 八、投资限制 （一）投资回绝              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   为转变基金份额持有东说念主的正当权益，本基金回绝从事下列行径：    的股票或债券；    基金托管东说念主有其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的    证券；   如法律律例或监管部门取消上述限制性章程，履行稳健法度后，本基金不受 上述章程的限制。 （二） 投资组合限制    本基金的投资组合将解任以下限制：    得卓越该证券的 10%；    按时洞开基金)持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得卓越该上市公    司可流通股票的 15%；    不得卓越该上市公司可流通股票的 30%；    值的 40%；    其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    卓越上一往来日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超    过基金资产净值的 3%，本公司照料的全部基金持有团结权证的比例不超    过该权证的 10%。其它权证的投资比例，背叛律例或监管部门的联系章程；    产，所申报的股票数目不得卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    主承销商或分销商的证券，以及非控股推动在承销期内承销的证券，必须    得回投资决策委员会批准，报法律、监察稽核部备案，并按章程履行信息    线路义务；    净值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金    照料东说念主之外的要素致使基金不稳健前述所章程比例限制的，基金照料东说念主不    得主动新增流动性受限资产的投资；    敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的    投资范围保持一致；    境内上市往来的股票合并议论；     如法律律例或监管部门取消上述限制性章程，履行稳健法度后，本基金  不受上述章程的限制。    除上述第 7、11、12 项外，由于证券阛阓波动、上市公司合并或基金领域  变动等基金照料东说念主之外的原因导致的投资组合不稳健上述约定的比例不在限  制之内，但基金照料东说念主应在 10 个往来日内进行调节，以达到法度。 九、基金照料东说念主代表基金份额持有东说念主利益哄骗推动权利的处理原则及方法                         诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期          者的利益。          资者的利益。 十、 基金投资组合禀报         本投资组合禀报所载数据截止日为 2023 年 6 月 30 日，本禀报中所列财务数 据未经审计。 （一）禀报期末基金资产组合情况                                                             占基金总资产的比例 序号                 面容                    金额（元）                                                                   （%）           其中：股票                      905，764，502.95                84.68           其中：债券                                   -                    -                资产支柱证券                             -                    -           其中：买断式回购的买入返售金                                                   -                    -           融资产 （二）禀报期末按行业分类的境内股票投资组合                                                            占基金资产净值比例 代码               行业类别               公允价值（元）                                                               （%） A       农、林、牧、渔业                         2，195，552.00              0.21 B       采矿业                             23，314，952.60              2.18 C       制造业                            581，964，562.16             54.53 D       电力、热力、燃气及水分娩和供应业                    35，447.47              0.00 E       建筑业                                 10，516.15              0.00 F       批发和零卖业                          12，658，019.57              1.19 G       交通运输、仓储和邮政业                     12，387，324.21              1.16 H       住宿和餐饮业                                         -               - I       信息传输、软件和信息技巧服务业                195，135，431.43             18.28 J       金融业                                            -               - K       房地产业                                           -               -                       诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 L    租出和商务服务业                       77，717，877.80               7.28 M    科学研究和技巧服务业                         298，470.13              0.03 N    水利、环境和全球设施照料业                       22，566.57              0.00 O    住户服务、修理和其他服务业                              -                 - P    训练                                         -                 - Q    卫生和社会作事                             23，782.86              0.00 R    文化、体育和文娱业                                  -                 - S    玄虚                                         -                 -      悉数                            905，764，502.95              84.87 （三）禀报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细                                                           占基金资产净值比 序号    股票代码     股票称号       数目（股）         公允价值（元）                                                             例（%） （四）禀报期末按债券品种分类的债券投资组合      本基金本禀报期末未持有债券。 （五）禀报期末按公允价值占基金资产净值比例大小名次的前五名债券投资明 细      本基金本禀报期末未持有债券。 （六）禀报期末按公允价值占基金资产净值比例大小名次的前十名资产支柱证 券投资明细      本基金本禀报期期末未持有资产支柱证券。 （七）禀报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细      本基金本禀报期末未持有贵金属。 （八）禀报期末按公允价值占基金资产净值比例大小名次的前五名权证投资明 细      本基金本禀报期期末未持有权证。                   诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 （九）禀报期末本基金投资的股指期货往来情况说明      本基金本禀报期末未投资股指期货。      本基金本禀报期未投资股指期货。 （十）禀报期末本基金投资的国债期货往来情况说明      本基金本禀报期未投资国债期货。      本基金本禀报期末未投资国债期货。      本基金本禀报期未投资国债期货。 （十一）投资组合禀报附注 日前一年内受到公开降低、处罚说明      本基金投资的前十名证券的刊行主体，本禀报期莫得出现被监管部门立案调 查的情形，也莫得出当今禀报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。      本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同章程备选库之外的股票。 序号              称号                   金额（元）      本基金本禀报期期末未持有处于转股期的可更正债券。           诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 本基金本禀报期期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 由于四舍五入原因，投资组合禀报等分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                           诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                        第八部分              基金的事迹      基金照料东说念主依照恪称包袱、老师信用、勤恳尽责的原则照料和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      一、本基金基金合同奏效以来各阶段基金份额净值增长率与同期事迹基准收 益率相比如下表所示：                                                     事迹比                                  净值增      事迹比                        净值增                          较基准                                  长率标      较基准               （1）-      （2）-        阶段               长率                          收益率                                  准差       收益率               （3）       （4）                        （1）                          法度差                                  （2）      （3）                                                     （4）   注：本基金的事迹相比基准为：80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中证全债指数收益 率。      二、本基金累计净值增长率与事迹相比基准收益率的历史走势对比图 诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期               第九部分    基金的财产 一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   其组成主要有： 二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 三、基金财产的账户   本基金以基金托管东说念主的口头开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金 结算业务，并以基金托管东说念主和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的 口头开立银行间债券托管账户并报中国东说念主民银行备案。开立的基金专用账户与基 金照料东说念主、基金托管东说念主、基金代销机构和基金注册登记东说念主自有的财产账户以偏执 他基金财产账户相沉静。 四、基金财产的督察和贬责   本基金财产沉静于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金代销机构的财产，并由基 金托管东说念主督察。基金照料东说念主、基金托管东说念主不得将基金财产归入其固有财产；基金 照料东说念主、基金托管东说念主因基金财产的照料、运用或其他情形而取得的财产和收益， 归入基金财产。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记东说念主和基金代销机构以其 自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、             诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被 贬责。   基金照料东说念主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务 相互对消；基金照料东说念主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互 对消。              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期             第十部分   基金资产的估值 一、估值想法   基金资产估值的想法是客不雅、准确地反应基金资产是否保值、升值，依据经 基金资产估值后详情的基金资产净值而议论出的基金份额净值，是议论基金申购 与赎回价钱的基础。 二、估值日   本基金的估值日为联系的证券往来场面的往往营业日以及国度法律律例规 定需要对外线路基金净值的非营业日。 三、估值方法   本基金按以下方式进行估值：   （1）往来所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交   易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环   境未发生要紧变化，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后   经济环境发生了要紧变化的，可参考同样投资品种的现行市价及要紧变化   要素，调节最近往来市价，详情公允价钱。   （2）往来所上市实行净价往来的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交   易的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化，按最近往来日的收盘价估   值。如最近往来日后经济环境发生了要紧变化的，可参考同样投资品种的现   行市价及要紧变化要素，调节最近往来市价，详情公允价钱；   （3）往来所上市未实行净价往来的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中   所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来   日后经济环境未发生要紧变化，按最近往来日债券收盘价减去债券收盘价   中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近往来日后经济环境发   生了要紧变化的，可参考同样投资品种的现行市价及要紧变化要素，调节最   近往来市价，详情公允价钱；   （4）往来所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴选估值技巧详情公允价值。   往来所上市的资产支柱证券，遴选估值技巧详情公允价值，在估值技巧难以   可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌   的团结股票的市价（收盘价）估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收   盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，遴选估值技巧详情公允价   值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公开刊行有明确锁按时的股票，团结股票在往来所上市后，按交   易所上市的团结股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁按时的股   票，按监管机构或行业协会联系章程详情公允价值。   盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价便是或低于配股   价，则估值为零。   估值技巧详情公允价值。   值。   金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价   格估值。   确保基金估值的平允性。   按国度最新章程估值。   根据《基金法》，基金照料东说念主议论并公告基金净值信息，基金托管东说念主复核、 审查基金照料东说念主议论的基金净值信息。因此，就与本基金联系的管帐问题，如经 联系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照基金照料东说念主对 基金净值信息的议论结果对外赐与公布。 四、估值对象              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   基金所领有的股票、存托凭证、债券、权证和银行入款本息等资产和欠债。 五、估值法度   基金日常估值由基金照料东说念主进行。基金照料东说念主完成估值后，将估值结果加盖 业务公章以书面神志加密传真至基金托管东说念主，基金托管东说念主按法律律例、《基金合 同》章程的估值方法、时分、法度进行复核，复核无误后在基金照料东说念主传确实书 面估值结果上加盖业务公章复返给基金照料东说念主；月末、年中庸年末估值复核与基 金管帐账想法查对同期进行。 六、基金份额净值的证明和估值裂缝的处理   基金份额净值的议论保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入。当基 金估值出现影响基金份额净值的裂缝时，基金照料东说念主应当立即纠正，并遴选合理 的措施正式损失进一步扩大；当裂缝达到或卓越基金资产净值的 0.25%时，基金 照料东说念主应报中国证监会备案；估值裂缝偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 照料东说念主应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值裂缝给投资者酿成损失的， 应先由基金照料东说念主承担，基金照料东说念主对不应由其承担的职责，有权向舛讹东说念主追偿。   对于差错处理，本合同确当事东说念主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或注册登记东说念主、或 代理销售机构、或投资者自身的舛讹酿成差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，过 错的职责东说念主应当对由于该差错遭受损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处 理原则”给予补偿承担补偿职责。   上述差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因技巧原因引起的差错，若系同 行业现存技巧水平无法预感、无法幸免、无法抗拒，男性人体艺术则属不可抗力，按照下述规 定践诺。   由于不可抗力原因酿成投资者的往来尊府灭失或被裂缝处理或酿成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿职责，但因该差 错取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，差错职责方应实时调解各              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 方，实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错职责方承担；由于差错职责方 未实时更正已产生的差错，给当事东说念主酿成损失的由差错职责方承担；若差错职责 方也曾积极调解，何况有协助义务确当事东说念主有奢侈的时分进行更正而未更正，则 其应当承担相应补偿职责。差错职责方支吾更正的情况向联系当事东说念主进行证明， 确保差错已得到更正。   （2）差错的职责方对可能导致联系当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失 负责，何况仅对差错的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因差错而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但差 错职责方仍支吾差错负责，如若由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还 欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则差错职责方应补偿受损 方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求交 付欠妥得利的权利；如若得回欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受 损方，则受损方应当将其也曾得回的补偿额加上也曾得回的欠妥得利返还的总和 卓越其实践损失的差额部分支付给差错职责方。   （4）差错调节遴选尽量规复至假定未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错职责方拒却进行补偿时，如若因基金照料东说念主舛讹酿成基金资产损 失机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金照料东说念主追偿，如若因基金托管东说念主舛讹造 成基金资产损失机，基金照料东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金照料 东说念主和托管东说念主之外的第三方酿成基金资产的损失，并拒却进行补偿时，由基金照料 东说念主负责向差错方追偿。   （6）如若出现差错确当事东说念主未按章程对受损方进行补偿，何况依据法律、 行政律例、《基金合同》或其他章程，基金照料东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁 决对受损方承担了补偿职责，则基金照料东说念主有权向出现舛讹确当事东说念主进行追索， 并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度和遭受的损失。   （7）按法律律例章程的其他原则处理差错。   差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明差错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据差错发生的原因确 定差错的职责方；              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错酿成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的职责方进行更正和赔 偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记东说念主的往来数据的，由基 金注册登记东说念主进行更正，并就差错的更正向联系当事东说念主进行证明；   （5）基金照料东说念主及基金托管东说念主基金份额净值议论裂缝偏差达到基金份额净 值的 0.25%时，基金照料东说念主应当禀报中国证监会；基金照料东说念主及基金托管东说念主基金 份额净值议论裂缝偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告并报 中国证监会备案。 七、暂停估值的情形 时； 格且遴选估值技巧仍导致公允价值存在要紧省略情味时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金照料东说念主应当暂停基金估值； 八、特殊情形的处理 资产估值裂缝处理； 力原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然也曾遴选必要、稳健、合理的措施进行检 查，关联词未能发现该裂缝的，由此酿成的基金资产估值裂缝，基金照料东说念主和基金 托管东说念主不错免除补偿职责。但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施 摒除由此酿成的影响。              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第十一部分    基金的收益与分拨 一、基金收益的组成   基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、单子投资收益、买卖 证券差价、银行入款利息以偏执他收入。因运用基金财产带来的成本或用度的节 约计入收益。 二、基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按照联系章程不错在基金收益中扣除的用度后 的余额。 三、基金收益分拨原则 次，全年分拨比例不得低于年度可供分拨收益的 90%，若基金合同奏效不悦 3 个 月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不遴选，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 四、收益分拨有计划   基金收益分拨有计划中应载明基金净收益、基金收益分拨对象、分拨时分、分 配数额及比例、分拨方式等内容。 五、收益分拨有计划的详情、公告与实施   本基金收益分拨有计划由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息 线路办法》的联系章程在指定序论公告。 六、基金收益分拨中发生的用度   红利分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登            诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 记东说念主可将投资者的现款红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金 份额。红利再投资的议论方法，依照业务执法践诺                诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第十二部分      基金的用度与税收 一、基金的用度的种类 用度。   本基金隔断清理时所发生用度，按实践开销额从基金财产总值中扣除。 二、与基金运作联系的用度   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。照料费的议论 方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日议论，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基 金托管东说念主发送基金照料费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个作事日内从 基金财产中一次性支付给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2.0‰的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×2.0‰÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                     诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日议论，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个作事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述一、基金用度的种类中第 3－7 项用度，根据联系律例及相应公约章程， 按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 三、与基金销售联系的用度   本基金的申购费率随申购金额的加多而递减，如下表所示：         申购金额（M）               申购费率         M  本基金遴选“外扣法”议论申购用度及申购份额，具体议论公式如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   本基金的申购用度由申购东说念主承担，用于阛阓引申、销售、注册登记等各项费 用，由基金照料东说念主主管使用，不列入基金财产。   本基金的赎回费率随持有年限的加多而递减，如下表所示：         持有年限（N）           赎回费率         N        N≥3 年             0    注：1 年=365 日    赎回金额的议论方法如下：                诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期         赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值         赎回用度＝赎回总额×赎回费率         赎回金额＝赎回总额－赎回用度   投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度在投资东说念主 赎回基金份额时收取。赎回用度由赎回东说念主承担，其中维不绝持有期少于 7 日的投 资者收取的赎回费全额计入基金财产，维不绝持有期大于便是 7 日的投资者收取 的赎回费 25%的部分归基金资产系数，其余部分可用于注册登记等联系用度。 （1）基金更正用度   基金更正费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分组成，具体收 取情况视每次更正时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而。基金更正用度 由基金持有东说念主承担。   转出基金时，如触及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。   当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费 补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费 率”；当转入基金的适用申购费率便是或低于转出基金的适用申购费率时， 不收 取申购费补差。 （2）更正份额议论公式   议论公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为更正肯求当日转出 基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为更正肯求当日转入基金的基金份额净值；F 为货币阛阓基金转出的基金份额按 比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币阛阓基金）。具体份额 以注册登记机构的记录为准。转入份额的议论结果四舍五入保留到一丝点后两位， 由此舛错产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。 详见基金照料东说念主网站的具体章程。 式。如调节费率或收费方式，基金照料东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施日前               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 根据《信息线路办法》的章程在指定的序论公告。 况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以 特定往来方式(如网上往来、电话往来等)等按时或不按时地开展基金促销行径。 四、不列入基金用度的面容   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 信息线路用度等用度； 目。 五、用度调节   基金照料东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况调节基金照料费 率或基金托管费率等联系费率。调高基金照料费率、基金托管费率等，须召开基 金份额持有东说念主大会审议；调低基金照料费率、基金托管费率等费率，毋庸召开基 金份额持有东说念主大会。基金照料东说念主必须最迟于新的费率实施日前按照《信息线路办 法》的章程在指定的序论公告并报中国证监会备案。 六、基金税收      本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期          第十三部分      基金的管帐与审计 一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如若基金合同奏效少于 3 个月，不错并入下一个管帐年度； 管帐核算，按照联系章程编制基金管帐报表； 并以书面方式证明。 二、基金的年度审计 货从业经验的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 东说念主同意。 换管帐师事务所需按照《信息线路办法》的联系章程在指定的序论公告。                  诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期            第十四部分        基金的信息线路      一、本基金的信息线路应稳健《基金法》、                        《运作办法》、                              《信息线路办法》、 《基金合同》偏执他联系章程。联系法律律例对于信息线路的章程发生变化时， 本基金从其最新章程。      二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和非法东说念主组 织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的章程线路基金信息，并保证所线路信息的真确性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会章程时老实，将应予线路的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定的互联网 网站（以下简称“指定网站”，包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证 监会基金电子线路网站）等序论线路，并保证基金投资者概略按照《基金合同》 约定的时分和方式查阅或者复制公开线路的信息尊府。      三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行径： 字；      四、本基金公开线路的信息应遴选汉文文本。如同期遴选外文文本的，基金 信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。      本基金公开线路的信息遴选阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东说念主民币 元。               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金居品尊府提要   基金召募肯求经中国证监会核准后，基金照料东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、基金合同选录登载在指定报刊和网站上；基金照料东说念主、基金 托管东说念主应当将基金合同、基金托管公约登载在网站上。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金照料东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在指 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。 基金隔断运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说明书。 持有东说念主大会召开的执法及具体法度，说明基金居品的性情等触及基金投资者要紧 利益的事项的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》奏效后，基金居品尊府提要的信息发生要紧变 更的，基金照料东说念主应当在三个作事日内，更新基金居品尊府提要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府提要其他信息发生变更的， 基金照料东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金照料东说念主不再更新基金居品 尊府提要。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。   （二）基金份额发售公告   基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定序论上。   （三）基金合同奏效公告   基金照料东说念主应当在本基金合同奏效的次日在指定序论上登载基金合同奏效 公告。               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （四）基金净值信息   本基金合同奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当 至少每周在指定网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在每个洞开日的次日， 通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路洞开日的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金照料东说念主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站线路半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的议论方式及联系申购、赎回费率，并保证投资东说念主概略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金按时禀报，包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报   基金照料东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年 度禀报登载在指定网站上，并将年度禀报教导性公告登载在指定报刊上。基金年 度禀报中的财务管帐禀报应当经过具有证券、期货联系业务经验的管帐师事务所 审计。   基金照料东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将 中期禀报正文登载在指定网站上，并将中期禀报教导性公告登载在指定报刊上。   基金照料东说念主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度禀报， 将季度禀报登载在指定网站上，并将季度禀报教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度禀报、中 期禀报或者年度禀报。   本基金不绝运作过程中，基金照料东说念主应当在基金年度禀报和中期禀报中线路 基金组结伴产情况偏执流动性风险分析等。   （七）临时禀报   本基金发生要紧事件，联系信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时禀报书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓越百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务联系行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 实践限定东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来旧事项，但中国证监会另有章程的除外； 生变更；              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 事项时； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）清亮公告   在本基金合同存续期限内，任何全球序论中出现的或者在阛阓时髦传的音书 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益，联系信息线路义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开清亮，并 将联系情况立即禀报中国证监会。   （九）清理禀报   基金合同隔断的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理禀报。基金财产清理小组应当将清理禀报登载在指定网站上， 并将清理禀报教导性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督照料机构核准 或者备案，并赐与公告。召开基金份额持有东说念主大会的，召集东说念主应当至少提前 30 日 公告基金份额持有东说念主大会的召开时分、会议神志、审议事项、议事法度和表决方 式等事项。   基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，本基金照料东说念主、本基金 托管东说念主对基金份额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息线路义务的，召集东说念主应 当履行联系信息线路义务。   （十一）投资于存托凭证的信息线路   本基金投资存托凭证的信息线路依照境内上市往来的股票践诺。   （十二）中国证监会章程的其他信息。   六、信息线路事务照料              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路照料轨制，指定特意部门及 高等照料东说念主负责照料信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当稳健中国证监会联系基金信息 线路内容与方法准则等法律律例的章程。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金照料东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值、基 金份额申购赎回价钱、基金按时禀报更新的招募说明书、基金居品尊府提要、基 金清理禀报等公开线路的联系基金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主出具书 面文献或者盖印证明。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当遴选一家报刊线路本基金信息。基金照料东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证 联系报送信息的真确、准确、好意思满、实时。。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在指定序论上线路信息外，还不错根据需要 在其他全球序论线路信息，关联词其他全球序论不得早于指定序论线路信息，何况 在不同序论上线路团结信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计禀报、法律意见书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同隔断后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期             第十五部分         风险揭示   本基金的主要风险在于以下几方面： 一、阛阓系统性风险   本基金投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱受政事、经济、投资脸色和往来制 度等多样要素的影响会产生波动，从而对本基金资产产生潜在风险，导致基金收 益水平发生波动。证券阛阓中这种不成通过散播化投资而摒除的风险，称为阛阓 系统性风险。 二、上市公司风险   阛阓中可能存在公司质地迅速恶化的上市公司，针对可能投资此类股票而 产生的风险，本基金开端在构建股票备选库时剔除此类股票，其次遴选散播化投 资策略，裁汰少数出现问题的上市公司对基金资产的影响。 三、利率风险   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利纯厚接影响 着债券的价钱和收益率，同期也影响着企业的融资成本和利润。本基金投资于债 券和股票，因此基金的收益水平会受到利率变化的影响。而本基金将应用久期、 VAR 等议论避让利率风险。 四、流动性风险   指基金资产不成迅速转变成现款，或者不成应付可能出现的投资者大额赎 回的风险。在洞开式基金往来过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可 能会产生基金仓位调节的困难，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。 五、信用风险   基金所投资企业债券的刊行东说念主如出现误期、无法支付到期本息，或由于企业 债券刊行东说念主信用等第裁汰导致债券价钱着落，将酿成基金资产损失。本基金的主 要部分债券投资于国债和金融债，其信用风险极低。基金投资的企业债都限制是 AAA 级以上的债券，限定一定的信用风险。 六、照料风险 会影响其对信息的占有以及对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平；               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 金收益水平。 七、投资存托凭证的风险  本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券为 基础在中国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东说念主实践享有的权益 与境外基础证券持有东说念主的权益天然基本十分，但并不成等同于径直持有境外基础 证券。投资存托凭证除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外， 还濒临存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大耗费的风险，以及与存托凭证刊行机 制联系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、 享有权利等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、哄骗表 决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托公约自动敛迹存托凭证持有东说念主的风 险；因多地上市酿成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被 摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在不绝信 息线路监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可 能导致的其他风险等。 八、居品独有风险   由于本基金依据每股计划现款流量、PEG 等议论进行数目化初选股票，由 于上市公司管帐轨制变更、财务数据的真确性等要素可能给基金选股带来省略情 性，从而影响基金投资收益。 九、 其他风险 善而产生的风险； 十、声明               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 须自行承担投资风险。 关联词，本基金并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书， 代销机构并不成保证其收益或本金安全。 资比例、证券阛阓普遍措施等作念出的概述性描绘，代表了一般阛阓情况同类型本 基金的耐久风险收益特征。销售机构(包括基金照料东说念主直销机构和其他销售机构) 根据联系法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构遴选的评价方法可能 不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能 存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智力与产 品风险之间的匹配考试。  基金照料东说念主承诺以老师信用、勤恳尽责的原则照料和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏执净值高下并不预 示其将来事迹发达。基金照料东说念主提醒投资者基金投资的“买者无礼”原则，在作念 出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 担。                诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期          第十六部分       基金的隔断与清理 一、 本基金隔断的情形及处理方式   有下列情形之一的，基金合同应当隔断。基金合同隔断的，本基金亦告隔断： 基金托管东说念主连续的；   本基金因上述情形隔断的，应立即进行清理。 二、基金财产清理 清理小组，基金照料东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 管东说念主、具有从事证券、期货联系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同隔断后，由基金财产清理小组调解接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理禀报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 禀报出具法律意见书；   （6）将清理禀报报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨； 三、清理用度               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。 四、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有计划，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。 五、基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理禀报经具有证券、期 货联系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理禀报报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将清理禀报教导性公告登载在指定报刊上。 六、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                  诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期            第十七部分       基金合同内容选录 一、基金合同当事东说念主的权利和义务 （一）基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者购买本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自取得依据基金合同刊行的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金 合同当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主看成基金合同 当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的正当 权益。 但不限于：  (1)   共享基金财产收益；  (2)   参与分拨清理后的剩余基金财产；  (3)   按基金合同的章程赎回其持有的基金份额；  (4)   按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会；  (5)   出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审        议事项哄骗表决权；  (6)   查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；  (7)   监督基金照料东说念主的投资运作；  (8)   对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金份额发售机构毁伤其正当权益的行径        照章拿告状讼；  (9)   法律律例和基金合同章程的其他权利。 括但不限于  (1)   谨守基金合同；  (2)   交纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同章程的用度；  (3)   在持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同隔断的有限职责；  (4)   不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主利益的行径；  (5)   返还在基金往来过程中因任何原因，自基金照料东说念主、基金托管东说念主及基金        照料东说念主的代理东说念主处得回的欠妥得利；                诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  (6)   践诺奏效的基金份额持有东说念主大会的决定；  (7)   法律律例及国务院证券证券监督照料机构章程的和基金合同约定的其        他义务。 （二） 基金照料东说念主的权利与义务 但不限于：   （1） 照章召募基金；   （2） 自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》沉静运用 并照料基金财产；   （3） 依照《基金合同》收取基金照料费以及基金认购和申购用度、基金赎 回手续费以及法律律例章程或中国证监会批准的其他用度；   （4） 销售基金份额；   （5） 召集基金份额持有东说念主大会；   （6） 依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度联系法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （7） 在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8） 遴选、寄托、更换基金代销机构，对基金代销机构的联系行径进行监 督和处理；   （9） 担任或寄托其他稳健条件的机构担任基金注册登记东说念主办理基金注册 登记业务并得回《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分拨有计划；   （11） 在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）在稳健联系法律律例和《基金合同》的前提下，制订和调节洞开式基 金业务执法，决定和调节除调高照料费率和托管费率之外的基金联系费率结构和 收费方式；   （13）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗推动权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14） 在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；             诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （15）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （16）遴选、更换讼师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部 机构；   （17）法律律例和《基金合同》章程的其他权利。 但不限于：   （1） 照章召募基金，办理基金备案手续；   （2） 自基金合同奏效之日起，以老师信用、严慎勤恳的原则照料和运用基 金财产；   （3） 配备奢侈的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计划方式照料和运作基金财产；   （4） 办理或者寄托经国务院证券监督照料机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如觉得基金代销机构违背《基金合同》、 基金销售与服务代理公约及国度联系法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （5） 建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产相互沉静，对所照料的不同基金分别 照料，分别记账，进行证券投资；   （6） 除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7） 照章接受基金托管东说念主的监督；   （8） 遴选稳健合理的措施使议论基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳健《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程议论并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9） 进行基金管帐核算并编制基金财务管帐禀报；   （10） 编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他联系章程，履行信息线路 及禀报义务；               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （12） 保守基金营业奥秘，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他联系章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予守秘，不 向他东说念主泄露；   （13） 按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有计划，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14） 按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15） 依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系章程召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16） 按章程保存基金财产照料业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府 15 年以上；   （17） 确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时分发出，并 且保证投资者概略按照《基金合同》章程的时分和方式，随时查阅到与基金联系 的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18） 组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；   （19） 濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会 并通告基金托管东说念主；   （20） 因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同酿成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22） 当基金照料东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系 基金事务的行径承担职责；但因第三方舛讹导致基金财产或基金份额持有东说念主利益 受到损失，而基金照料东说念主开端承担了职责的情况下，基金照料东说念主有权向第三方追 偿；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金照料东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 奏效，基金照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺奏效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27） 法律律例及国务院证券监督照料机构章程的和基金合同约定的其他 义务。 （三） 基金托管东说念主的权利与义务 限于：   （1） 自本基金合同奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；   （2） 依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他收入；   （3） 监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违背《基 金合同》及国度法律律例行径，应呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投 资者的利益；   （4） 以基金托管东说念主和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海 分公司和深圳分公司开设证券账户；   （5） 以基金托管东说念主口头开立证券往来资金账户，用于证券往来资金清理；   （6） 以基金的口头在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账 户，负责基金投资债券的后台匹配及资金的清理；   （7） 提议召开基金份额持有东说念主大会；   （8） 在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （9） 法律律例和《基金合同》章程的其他权利。 限于：   （1） 以老师信用、勤恳尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2） 设立特意的基金托管部门，具有稳健要求的营业场面，配备奢侈的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （3） 建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互沉静；对不同的基金分别设立账户，沉静核算，分账照料，保证不 同基金之间在名册登记、账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互沉静；   （4） 除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5） 督察由基金照料东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭 证；   （6） 按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约 定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7） 保守基金营业奥秘，除《基金法》、《基金合同》偏执他联系章程另 有章程外，在基金信息公开线路前赐与守秘，不得向他东说念主泄露；   （8） 复核、审查基金照料东说念主议论的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额累计净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9） 办理与基金托管业务行径联系的信息线路事项；   （10）对基金财务管帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度基金禀报出具意见， 说明基金照料东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如 果基金照料东说念主有未践诺《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采 取了稳健的措施；   （11） 按联系章程，保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系 尊府 15 年以上；   （12） 建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13） 按章程制作联系账册并与基金照料东说念主查对；   （14） 依据基金照料东说念主的指示或联系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15） 按照章程召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主照章自行 召集基金份额持有东说念主大会；   （16） 按照法律律例和基金合同的章程监督基金照料东说念主的投资运作；   （17） 复核、审查基金清理禀报，参加基金财产清理小组，参与基金财产的                 诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 督察、清理、估价、变现和分拨；   （18） 复核、审查基金照料东说念主更新的基金居品尊府提要、招募说明书；   （19）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会 和银行监管机构，并通告基金照料东说念主；   （20） 因违背《基金合同》导致基金财产损失机，首肯担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而免除；   （21） 监督基金照料东说念主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基金 照料东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金利益向基金照料东说念主追 偿；   （22） 践诺奏效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （23） 法律律例及国务院证券证券监督照料机构章程的和基金合同约定的 其他义务。 二、 基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的法度和执法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主或基金份额持有东说念主的正当授权代表 共同组成。基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。      （一） 召开事由   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金照料东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）更正基金运作方式；   （5）进步基金照料东说念主、基金托管东说念主的酬谢法度；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会法度；   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额议论，下同）书面要求召开              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 持有东说念主大会：   （1）调低基金照料费、基金托管费；   （2）在法律律例和本基金合同章程范围内允许加多的基金用度的收取；   （3）调低本基金的申购费率、赎回费率或改变收费方式；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响或修改不 触及基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）除按照法律律例和基金合同章程应当召开基金份额持有东说念主大会的除外 的其他情形。   （二） 会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集； 提议书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主提议书面提议。基金照料东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管                诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 悉数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大 会的，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得庇荫、过问。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通告时分、通告内容、通告方式 告。基金份额持有东说念主大领略知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点、方式和会议神志；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托书的内容要求(包括但不限于代理东说念主身份、代理权限和代理有 效期限等) 、投递时分和地点；   （5）会务常设议论东说念主姓名及议论电话。 书面表决方式，并在会议通告中说明本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信 方式、寄托的公证机关偏执议论方式和议论东说念主、书面表决意见寄交的截止时分和 收取方式。 面表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管 理东说念主到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主， 则应另行书面通告基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （四）基金份额持有东说念主出席会议方式              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开。   会议的召开方式由会议召集东说念主详情，但更换基金照料东说念主和基金托管东说念主必须以 现场开会方式召开。 表出席，现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当出席基金份额持有 东说念主大会。现场开会同期稳健以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托书稳健法律律例、基金合同和 会议通告的章程；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证清楚， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 神志在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同章程公布会议通告后，在 2 个作事日内连气儿公 布联系教导性公告；   （2）会议召集东说念主在基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料 东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告章程的方式收取基金份额持有东说念主的书面表 决意见；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   如上述条件未能满足，则召集东说念主可另行详情并公告再行开会的时分和地点， 但详情有权出席会议的基金份额持有东说念主经验的权益登记日不变。   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的寄托东说念主办有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托书稳健 法律律例、基金合同和会议通告的章程。   （5）会议通告公布前报中国证监会备案。                诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄施展，不然提交 稳健会议通告中章程的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者；口头 稳健法律律例和会议通告章程的书面表决意见即视为有用的表决，表决意见暗昧 不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所 代表的基金份额总和。   （五）议事内容与法度   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定隔断基金合同、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 律例及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大 会议论的其他事项。   基金照料东说念主、基金托管东说念主、单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 交需由基金份额持有东说念主大会审议表决的提案；也不错在会议通告发出后向大会召 集东说念主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 35 天提交召集东说念主。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开日 30 天前公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   召集东说念主对于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主提交的临时提案进行 审核，稳健条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集东说念主应当按照以下原 则对提案进行审核：   （1）关联性。大会召集东说念主对于提案触及事项与基金有径直关系，何况不超 出法律律例和基金合同章程的基金份额持有东说念主大会权利范围的，应提交大会审议； 对于不稳健上述要求的，不提交基金份额持有东说念主大会审议。如若召集东说念主决定不将 基金份额持有东说念主提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东说念主大会上进行解释 和说明。   （2）法度性。大会召集东说念主不错对提案触及的法度性问题作念出决定。如将提 案进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更的，大会主 持东说念主不错就法度性问题提请基金份额持有东说念主大会作念出决定，并按照基金份额持有               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 东说念主大会决定的法度进行审议。   单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有 东说念主提交基金份额持有东说念主大会审议表决的提案，或基金照料东说念主或基金托管东说念主提交基 金份额持有东说念主大会审议表决的提案，未获基金份额持有东说念主大会审议通过，就团结 提案再次提请基金份额持有东说念主大会审议，其时分间隔不少于 6 个月。法律律例另 有章程的除外。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召开会议的通告后，如若需要对原有提案 进行修改，应当最迟在基金份额持有东说念主大会召开日前 30 日公告。不然，会议的 召开日历应当顺延并保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开端由大会主办东说念主按照下列第七条章程法度详情和公 布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主办 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如若基金照料东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主所 持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主看成该次基金份额 持有东说念主大会的主办东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主不出席或主办基金份额持有东说念主大 会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开端由召集东说念主提前 30 天公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个作事日内统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以极端决议 通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。             诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。更正基金运作方式、更换 基金照料东说念主或者基金托管东说念主、隔断基金合同以极端决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄施展，提交稳健 会议通告中章程的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，稳健会议 通告章程的书面表决意见视为有用表决，表决意见暗昧不清或相互矛盾的视为弃 权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举两名基金份额持 有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会天然由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金照料东说念主或基 金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议脱手后布告在 出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管 理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主办东说念主或基金份额持有东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错 在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点， 再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主办东说念主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照料东说念主或托管东说念主不派代表监 督计票的，不影响计票遵守。                诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （八） 奏效与公告   基金份额持有东说念主大会表决通过的事项，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中 国证监会核准或者备案。   基金份额持有东说念主大会决定的事项自中国证监会照章核准或者出具无异议意 见之日起奏效。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在至少一家指定序论上公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺奏效的基金份额持有东说念主 大会的决定。   基金份额持有东说念主大会决议对举座基金份额持有东说念主、基金照料东说念主、基金托管东说念主 均有敛迹力。 三、   基金合同拆除和隔断的事由、法度   （一）基金合同的变更   （1）更换基金照料东说念主；   （2）更换基金托管东说念主；   （3）更正基金运作方式；   （4）进步基金照料东说念主、基金托管东说念主的酬谢法度；   （5）变更基金类别；  （6）本基金与其他基金的合并;   （7）变更基金投资标的、范围或策略；   （8）变更基金份额持有东说念主大会法度；   （9）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金照料东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公布，并报中国证监会备案:   （1）调低基金照料费、基金托管费；   （2）在法律律例和本基金合同章程范围内允许加多的基金用度的收取；   （3）调低本基金的申购费率、赎回费率或改变收费方式；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响或修                诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 改不触及基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）除按照法律律例和《基金合同》章程应当召开基金份额持有东说念主大会的 除外的其他情形。 后方可践诺，自基金合同奏效之日起根据《信息线路办法》的联系章程在指定媒 介公告。   （二）基金合同的隔断   有下列情形之一的，基金合同应当隔断： 基金托管东说念主连续的；   （三）基金财产的清理 清理小组，基金照料东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 管东说念主、具有从事证券、期货联系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同隔断后，由基金财产清理小组调解接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理禀报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 禀报出具法律意见书；              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （6）将清理禀报报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨；   （四） 清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五） 基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有计划，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。   （六） 基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理禀报经具有证券、期 货联系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告，基金财产清理小组应当将清理禀报登载在指定网站上，并将 清理禀报教导性公告登载在指定报刊上。   （七） 基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经 友好协商未能处置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的 仲裁执法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具 有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。   基金合同受中国法律统帅。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册并对外公开散漫或存放在基金照料东说念主和基金托管东说念主的 营业场面供投资者免费查阅；投资者也可按工本费购买基金合同印制件或复印件； 如触及争议事项需协商、仲裁或诉讼的，基金合同条件及内容应以基金合同原来 为准。                      诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期             第十八部分          基金托管公约选录 一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金照料东说念主   称号：诺安基金照料有限公司   住所： 广东省深圳市深南正途 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   法定代表东说念主：李强   成立时分：2003 年 12 月 9 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132 号   注册成本：东说念主民币壹亿伍千万元   组织神志：有限职责公司   计划范围：基金照料业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务   存续期间：不绝计划   电话：0755-83026688   传真：0755-83026677   （二）基金托管东说念主   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东说念主：陈四清   成立时分：1984 年 1 月 1 日   组织神志：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行特意哄骗中央银行职 能的决定》（国发[1983]146 号）   存续期间：不绝计划   计划范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、种种汇兑业务；代理资金清理；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金清理业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政 府和国际金融机构贷款业务；督察箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托照料服务；年金账户管 理服务；洞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信探望、商量、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照管人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督照料机构批准的其他业务。 二、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资行径哄骗监督权 资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：股票、存托凭证、债券、权证以及中国证 监会批准的其它投资品种。股票投资范围为系数在国内照章刊行的，具有考究 流动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期 单子和可更正债，权证等新的金融居品将在法律律例允许的范围内进行投资。 现款资产主要投资于种种银行入款。   本基金不得投资于联系法律、律例、部门规章及《基金合同》回绝投资的 投资器具。 资比例进行监督：   （1）按法律律例的章程及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例 为：股票、存托凭证资产 60-95%；持有现款和到期日在一年以内的政府债券的 比例不低于基金资产净值的 5％，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款，债券的比例为 0-35%。    基金托管东说念主对上述投资资产配置比例的监督与查验自本基金合同奏效之 日起满六个月脱手。   （2）根据法律律例的章程及基金合同的约定，本基金投资组合解任以下投 资限制：    ①持有一家上市公司的股票，其市值不得卓越基金资产净值的 10%；               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    ②本基金与由本基金照料东说念主照料的其他基金共同持有一家公司刊行的证 券，不得卓越该证券的 10%；    ③本基金照料东说念主照料的全部洞开式基金(包括洞开式基金以及处于洞开期 的按时洞开基金)持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得卓越该上市公司可 流通股票的 15%；    ④本基金照料东说念主照料的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股 票，不得卓越该上市公司可流通股票的 30%；    ⑤本基金不得违背本基金合同对于投资范围、投资策略和投资比例的约定；    ⑥插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓越基金资产 净值的 40%；    ⑦保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；    ⑧本基金投资股权分置革新中产生的权证，在职何往来日买入的总金额， 不卓越上一往来日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不卓越基 金资产净值的 3%，本公司照料的全部基金持有团结权证的比例不卓越该权证的    ⑨基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不得卓越本基金的总 资产，所申报的股票数目不得卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ○ 销商或分销商的证券，以及非控股推动在承销期内承销的证券，必须得回投资决 策委员会批准，报法律、监察稽核部备案，并按章程履行信息线路义务；    ○ 值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金照料东说念主之 外的要素致使基金不稳健前述所章程比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动 性受限资产的投资；    ○ 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    ○               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 上市往来的股票合并议论；    ?联系法律律例以及监管部门章程的其它投资限制；    《基金法》偏执他联系法律律例或监管部门取消上述限制的，履行稳健程 序后，基金不受上述限制。   （3）律例允许的基金投资比例调节期限   除上述第○ 动等基金照料东说念主之外的原因导致的投资组合不稳健上述约定的比例，不在限制之 内，但基金照料东说念主应在 10 个往来日内进行调节，以达到章程的投资比例限制要 求。法律律例另有章程的从其章程。   （4）本基金不错按照国度的联系章程进行融资。   （5）联系法律、律例或部门规章章程的其他比例限制。  除投资资产配置比例外，基金托管东说念主对基金的投资比例的监督和查验自本基 金合同奏效之日起脱手。 回绝行径进行监督：   根据法律律例的章程及基金合同的约定，本基金回绝从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事可能使基金承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，但国务院另有章程的除外；   （5）向基金照料东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金照料东说念主、基金托管东说念主 刊行的股票或债券；   （6）买卖与基金照料东说念主、基金托管东说念主有控股关系的推动或者与基金照料东说念主、 基金托管东说念主有其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内主承销的证券；   （7）从事内幕往来、专揽证券价钱偏执他不正大的证券往来行径；   （8）那时有用的法律律例、中国证监会及《基金合同》章程回绝从事的其 他行径。   法律律例或监管部门取消上述限制的，履行稳健法度后，基金不受上述限制。             诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 资限制进行监督。   根据法律律例联系基金回绝从事的关联往来的章程，基金照料东说念主和基金托管 东说念主应预先相互提供与本机构有控股关系的推动或与本机构有其他要紧横蛮关系 的公司名单偏执更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联往来名单的真 实性、好意思满性、全面性。基金照料东说念主有职责督察真确、好意思满、全面的关联往来名 单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金照料东说念主应实时发送基金托管东说念主，基 金托管东说念主于 2 个作事日内进行回函证明已驰名单的变更。如若基金托管东说念主在运作 中严格解任了监督过程，基金照料东说念主仍违法进行关联往来，并酿成基金资产损失 的，由基金照料东说念主承担职责。   若基金托管东说念主发现基金照料东说念主与关联往来名单中列示的关联方进行法律法 规回绝基金从事的关联往来时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金照料东说念主遴选必 要措施拦阻该关联往来的发生，若基金托管东说念主遴选必要措施后仍无法拦阻关联交 易发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会禀报。对于往来所场内已成交的关联交 易，基金托管东说念主无法拦阻该关联往来的发生，只可进行结算，同期向中国证监会 禀报。 与银行间债券阛阓进行监督。   （1）基金托管东说念主依据联系法律律例的章程和基金合同的约定对于基金照料 东说念主参与银行间阛阓往来时濒临的往来敌手资信风险进行监督。   基金照料东说念主向基金托管东说念主提供稳健法律律例及行业法度的银行间阛阓往来 敌手的名单，并按照审慎的风险限定原则在该名单中约定各往来敌手所适用的交 易结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个作事日内回函证明收到该名单。基金 照料东说念主应按时或不按时对银行间阛阓现券及回购往来敌手的名单进行更新，名单 中加多或减少银行间阛阓往来敌手时须向基金托管东说念主提议书面肯求，基金托管东说念主 于 2 个作事日内回函证明收到后，对名单进行更新。基金照料东说念主收到基金托管东说念主 书面证明后，被证明调节的名单脱手奏效，新名单奏效前已与本次剔除的往来对 手所进行但尚未结算的往来，仍应按照公约进行结算。   如若基金托管东说念主发现基金照料东说念主与不在名单内的银行间阛阓往来敌手进行 往来，应实时提醒基金照料东说念主取销往来，经提醒后基金照料东说念主仍践诺往来并酿成              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职责，发生此种情形时，托管东说念主有权禀报中 国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金照料东说念主参与银行间阛阓往来的往来方式的限定   基金照料东说念主在银行间阛阓进行现券买卖和回购往来时，需按往来敌手名单 中约定的该往来敌手所适用的往来结算方式进行往来。如若基金托管东说念主发现基金 照料东说念主莫得按照预先约定的故意于信用风险限定的往来方式进行往来时，基金托 管东说念主应实时提醒基金照料东说念主与往来敌手再行详情往来方式，经提醒后仍未改正时 酿成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职责。   （3）基金照料东说念主参与银行间阛阓往来时，有职责限定往来敌手的资信风险， 由于往来敌手资信风险引起的损失先由基金照料东说念主承担，后来有权要求联系职责 东说念主进行补偿，如若基金托管东说念主在运作中严格解任了上述监督过程，则对于由于交 易敌手资信风险引起的损失，不承担补偿职责。  （二）基金托管东说念主应根据联系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金资 产净值议论、基金份额净值议论、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基 金收益分拨、联系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行 监督和核查。  （三）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资运作偏执他运作违背《基金法》、 基金合同、基金托管公约偏执他联系章程时，应实时以书面神志通告基金照料东说念主 限期纠正，基金照料东说念主收到通告后应不才一个作事日实时查对，并以书面神志向 基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。 基金照料东说念主对基金托管东说念主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金照料东说念主补偿因其违背基金合同而致使 投资者遭受的损失。   基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时老实 回复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照律例要求需向中国证监会报送基金监督禀报的，基金照料东说念主应积极配合提供相 关数据尊府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违法行径，应立即禀报中国证监会，同期              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 通告基金照料东说念主限期纠正。   基金照料东说念主无正大原理，拒却、阻止基金托管东说念主根据本公约章程哄骗监督权， 或遴选拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议训诫仍不改正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。 三、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基 金照料东说念主议论的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值、根据照料东说念主 指示办理清理交收、联系信息线路和监督基金投资运作等行径。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、 未践诺或无故蔓延践诺基金照料东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基 金法》、《基金合同》、本托管公约偏执他联系章程时，基金照料东说念主应实时以书 面神志通告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通告后应实时查对质明并以书 面神志向基金照料东说念主发出回函。在限期内，基金照料东说念主有权随时对通告县项进行 复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金照料东说念主通告的违 规事项未能在限期内纠正的，基金照料东说念主应禀报中国证监会。基金照料东说念主有义务 要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行径，应立即禀报中国证监会和银行 业监督照料机构，同期通告基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查行径，包括但不限于：提交联系资 料以供基金照料东说念主核查托管财产的好意思满性和真确性，在章程时老实回复基金照料 东说念主并改正。  基金托管东说念主无正大原理，拒却、阻止基金照料东说念主根据本公约章程哄骗监督权， 或遴选拖延、讹诈等技能妨碍基金照料东说念主进行有用监督，情节严重或经基金照料 东说念主提议训诫仍不改正的，基金照料东说念主应禀报中国证监会。 四、 基金财产的督察  （一）基金财产督察的原则              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 交运用、贬责、分拨基金的任何财产。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的好意思满与沉静。 理东说念主负责与联系当事东说念主详情到账日历并通告托管东说念主，到账日基金财产莫得到达托 管东说念主处的，托管东说念主应实时通告基金照料东说念主遴选措施进行催收。由此给基金酿成损 失的，基金照料东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担 职责。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金照料 东说念主在具有托管经验的营业银行开设的诺安基金照料有限公司基金认购专户。该账 户由基金照料东说念主开立并照料。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东说念主东说念主数稳健《基金法》、《运作办法》等联系章程后，由基金 照料东说念主遴聘具有从事证券业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资禀报，出 具的验资禀报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验 资完成，基金照料东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基 金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证明文献。   若基金召募期限届满，未能达到基金合同奏效的条件，由基金照料东说念主按章程 办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和照料   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，督察基金 的银行入款。该资产托管专户是指基金托管东说念主在聚会托管模式下，代表所托管的 基金与中国证券登记结算有限职责公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设 和照料由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支行径，均需通过基金托管东说念主的 资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金照料东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行径。              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   资产托管专户的照料应稳健《银行账户照料办法》、《现款照料条例》、《中 国东说念主民银行利率照料的联系章程》、《对于大额现款支付照料的通告》、《支付 结算办法》以及银行业监督照料机构的其他章程。   （四）基金证券账户与证券往来资金账户的开设和照料   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。基金证券账户的开立和证券账户卡的 督察由基金托管东说念主负责，照料和运用由基金照料东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券往来资金账户，用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金照料东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （五）债券托管账户的开立和照料 行间同行拆借阛阓的往来经验，并代表基金进行往来；基金托管东说念主负责以基金的 口头在中央国债登记结算有限职责公司开设银行间债券阛阓债券托管自营账户 以及该账户在银行业监管机构的备案。基金持有债券的后台匹配及资金的清理工 作由基金托管东说念主负责。 场回购主公约，原来由基金托管东说念主督察，基金照料东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和照料   在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事稳健法律律例章程和基金合同 约定的其他投资品种的投资业务时，如若触及联系账户的开设和使用，由基金管 理东说念主协助托管东说念主根据联系法律律例的章程和基金合同的约定，开立联系账户。该 账户按联系执法使用并照料。   （七）基金财产投资的联系什物证券等有价凭证的督察   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的督察库；其中 什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司或中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代督察库。什物证券的购买和               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 转让，由基金托管东说念主根据基金照料东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践有用限定 下的什物证券在基金托管东说念主督察期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托 管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主除外机构实践有用限定的证券不承担督察职责。   （八）与基金财产联系的要紧合同的督察   由基金照料东说念主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金照料东说念主督察。除本公约另有章程外，基金照料东说念主在代表基金签署与 基金联系的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金照料东说念主和 基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基金照料东说念主在合同签署后 5 个作事日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金照料东说念主和基金托管东说念主各自文献督察部门 15 年以上。 五、基金资产净值议论和管帐核算 （一）基金资产净值的议论   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指议论 日基金资产净值除以该议论日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的议论保 留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。   基金照料东说念主应每作事日对基金资产估值。估值原则应稳健《基金合同》、                                  《证 券投资基金管帐核算办法》偏执他法律、律例的章程。用于基金信息线路的基金 资产净值和基金份额净值由基金照料东说念主负责议论，基金托管东说念主复核。基金照料东说念主 应于每个作事日往来结果后议论当日的基金份额资产净值并以加密传真方式发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值议论结果复核后，签名、盖印并以加密传真 方式传送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值赐与公布。   基金资产净值议论和基金管帐核算的义务由基金照料东说念主承担。因此，就与本 基金联系的管帐问题，本基金的管帐职责方是基金照料东说念主，如经联系各方在对等 基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照基金照料东说念主对基金资产净值的 议论结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值方法   基金的估值对象为基金所领有的股票、存托凭证、债券、权证和银行入款本            诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 息等资产及欠债。  本基金的估值方法为：   （1）往来所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交   易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环   境未发生要紧变化，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后   经济环境发生了要紧变化的，可参考同样投资品种的现行市价及要紧变化   要素，调节最近往来市价，详情公允价钱。   （2）往来所上市实行净价往来的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交   易的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化，按最近往来日的收盘价估   值。如最近往来日后经济环境发生了要紧变化的，可参考同样投资品种的现   行市价及要紧变化要素，调节最近往来市价，详情公允价钱；   （3）往来所上市未实行净价往来的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中   所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来   日后经济环境未发生要紧变化，按最近往来日债券收盘价减去债券收盘价   中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近往来日后经济环境发   生了要紧变化的，可参考同样投资品种的现行市价及要紧变化要素，调节最   近往来市价，详情公允价钱；   （4）往来所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴选估值技巧详情公允价值。   往来所上市的资产支柱证券，遴选估值技巧详情公允价值，在估值技巧难以   可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌   的团结股票的市价（收盘价）估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收   盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，遴选估值技巧详情公允价   值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公开刊行有明确锁按时的股票，团结股票在往来所上市后，按交               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   易所上市的团结股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁按时的股   票，按监管机构或行业协会联系章程详情公允价值。   盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价便是或低于配股   价，则估值为零。   估值技巧详情公允价值。   值。   金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价   格估值。   确保基金估值的平允性。   按国度最新章程估值。   （三）估值差错处理   因基金估值裂缝给投资者酿成损失的应先由基金照料东说念主承担，基金照料东说念主对 不应由其承担的职责，有权向舛讹东说念主追偿。   当基金照料东说念主议论的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核证明 后公告的，由此酿成的投资者或基金的损失，应根据法律律例的章程对投资者或 基金支付补偿金，就实践向投资者或基金支付的补偿金额，由基金照料东说念主与基金 托管东说念主按照照料费率和托管费率的比例各自承担相应的职责。   由于一方当事东说念主提供的信息裂缝，另一方当事东说念主在遴选了必要合理的措施后 仍不成发现该裂缝，进而导致基金资产净值、基金资产净值、基金份额净值议论 裂缝酿成投资者或基金的损失，以及由此酿成以后往来日基金资产净值、基金份 额净值议论顺延裂缝而引起的投资者或基金的损失，由提供裂缝信息确当事东说念主一 方负责补偿。              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   由于证券往来所偏执登记结算公司发送的数据裂缝，或由于其他不可抗力原 因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然也曾遴选必要、稳健、合理的措施进行查验， 关联词未能发现该裂缝的，由此酿成的基金资产估值裂缝，基金照料东说念主和基金托管 东说念主不错免除补偿职责。但基金照料东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施摒除 由此酿成的影响。   针对基金资产净值、基金净收益及联系议论的差错处理，如若法律律例或 证监会有新的章程，则按新的章程践诺；如若行业有通行作念法，在不抗拒法律 律例且不毁伤投资者利益的前提下，联系各方当事东说念主应本着对等互利的原则重 新协商详情处理原则。   当基金照料东说念主议论的基金资产净值与基金托管东说念主的议论结果不一致时，联系 各方应本着勤恳尽责的立场再行议论查对，如若临了仍无法达成一致，应以基金 照料东说念主的议论结果为准对外公布，由此酿成的损失以及因该往来日基金资产净值 议论顺延裂缝而引起的损失由基金照料东说念主承担补偿职责，基金托管东说念主不负补偿责 任。   （四）基金账册的建立   基金照料东说念主和基金托管东说念主在基金合同奏效后，应按照联系各方约定的团结记 账方法和管帐处理原则，分别独随即设立、登录和督察本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对 管帐处理方法存在分歧，应以基金照料东说念主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金照料东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证联系各方平行登录的账册记录透顶相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的议论和公告的，以基金照料 东说念主的账册为准。   （五）基金按时禀报的编制和复核   基金财务报表由基金照料东说念主和基金托管东说念主每月分别沉静编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个作事日内完成。   《基金合同》奏效后，基金招募说明书、基金居品尊府提要 的信息发生重 大变更的，基金照料东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书和基金居品资 料提要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金居品尊府提要其他信息发生              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金照料东说念主不再更新 基金招募说明书和基金居品尊府提要。基金照料东说念主在每个季度结果之日起 15 个 作事日内完成季度禀报编制并公告；在上半年结果之日起两个月内完成中期禀报 编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度禀报编制并公告。   在本基金合同奏效后每六个月结果之日起 45 日内，基金照料东说念主对招募说明 书更新一次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书选录登载在指定序论上。 基金照料东说念主在每个季度结果之日起 15 个作事日内完成季度禀报编制并公告；在 管帐年度半年终了后 60 日内完成半年禀报编制并公告；在管帐年度结果后 90 日 内完成年度禀报编制并公告。   基金照料东说念主在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将有 关报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个作事日内进行复核，并将复核结 果实时书面通告基金照料东说念主。基金照料东说念主在季度禀报完成当日，将联系禀报提供 基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个作事日内进行复核，并将复核结果书 面通告基金照料东说念主。基金照料东说念主在中期报完成当日，将联系禀报提供基金托管东说念主 复核，基金托管东说念主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面通告基金照料 东说念主。基金照料东说念主在年度禀报完成当日，将联系禀报提供基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面通告基金照料东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金照料东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调节，调节以联系各方认同的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金照料东说念主提供的禀报上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核意见书，联系各方各自留存一份。如若基金照料东说念主 与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金照料东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐禀报、中期禀报或年度禀报复核已矣后，需盖印确 认或出具相应的复核证明书，以备有权机构对子系文献审核时教导。   基金按时禀报应当在公开线路的第 2 个作事日，分别报中国证监会和基金管 理东说念主主要办公场面所在地中国证监会派出机构备案。 六、基金份额持有东说念主名册的登记与督察   基金照料东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额持有东说念主名册，包括基金              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 合同奏效日、基金合同隔断日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括持 有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的注册机构根据基金照料东说念主的指示编制和督察， 基金照料东说念主和基金托管东说念主应按照咫尺联系执法分别督察基金份额持有东说念主称号。保 管方式不错遴选电子或文档的神志。督察期限不得低于 15 年。   基金照料东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：基 金合同奏效日、基金合同隔断日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包 括持有东说念主的称号和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册 应于下月前十个作事日内提交；基金合同奏效日、基金合同隔断日等触及到基金 迫切事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个作事日内提交。   基金托管东说念主以电子版神志妥善督察基金份额持有东说念主名册，并按时刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额持有东说念主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应谨守守秘义务。   若基金照料东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额持有东说念主名 册，应按联系律例章程各自承担相应的职责。 七、争议的处理和适用的法律   联系各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约联系的一切争议，除经 友好协商不错处置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的 仲裁执法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是末端性的并对子系各方均有 敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，联系各方当事东说念主应信守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，链接 至意、勤恳、尽责地履行《基金合同》和托管公约章程的义务，转变基金份额持 有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律统帅。 八、基金托管公约的修改和隔断   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后            诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 的托管公约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何苟且。基金托管协 议的变更报中国证监会核准后奏效。   发生以下情况，本托管公约隔断：   （1）基金或《基金合同》隔断；   （2）基金托管东说念主斥逐、照章被取销、歇业或有其他基金托管东说念主接纳基 金资产；   （3）基金照料东说念主斥逐、照章被取销、歇业或有其他基金照料东说念主接纳基 金照料权；   （4）发生法律律例或基金合同章程的隔断事项。                诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期        第十九部分      对基金份额持有东说念主的服务   基金照料东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金照料东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下： 一、公开信息线路服务 二、对账服务  基金照料东说念主将在每个年度结果后的 5 个作事日内向投资者发送基金账户对账  单。基金照料东说念主教导，凡无法采纳电子邮件或短信年度对账单的投资者，须在  开户得胜后与基金照料东说念主客户服务中心议论 400-888-8998（免资料费），基金  照料东说念主在查对投资者议论方式好意思满无误后，可为基金投资者提供上述对账单  服务。 三、查询服务  对于基金照料东说念主所照料基金的基金份额持有东说念主，基金照料东说念主都会给予其独一  的基金账号及开动密码。基金份额持有东说念主在客户服务中心和基金照料东说念主的直  销网上往来平台都不错凭借客户基金账号或身份证号插足本东说念主的账户，实时  查询了解账户信息，包括本东说念主的基本尊府、基金称号、照料东说念主称号、基金代码、  基金风险等第、持有份额、单元净值、基金投资收益情况等。  通过基金照料东说念主直销渠说念购买的基金份额持有东说念主不错径直通过直销渠说念修改  账户信息，如议论地址、电话等；通过代销渠说念购买的基金份额持有东说念主则可通  过代销机构或致电基金照料东说念主客户服务中心进行修改。  通过基金照料东说念主直销渠说念购买的基金份额持有东说念主不错根据我方的需求通过基                  诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  金照料东说念主网站定制所提供的信息，包括基金邮件服务、短肯定务等方面的内容。  基金照料东说念主按照需求将按时或不按时向客户发送信息，客户也不错径直登陆  基金照料东说念主网站浏览联系信息。如若客户不需要或需要调节，也不错径直在线  修改和调节。代销渠说念客户如需联系服务，可通过致电基金照料东说念主客户服务中  心进行定制。 四、基金投资的服务  （1）基金照料东说念主通过直销网上往来系统为投资者办理按时定额投资业务，具  体脱手或结果办理的时分和执法请查阅本基金照料东说念主联系公告。  （2）投资者可通过部分代销机构办理按时定额投资业务，通过代销机构办理  基金定投业务脱手或结果办理的时分和执法以代销机构的联系章程为准。 五、投诉照料与建议受理服务   基金照料东说念主的投诉照料与建议受理服务由客户服务中心调解照料，投诉东说念主可 以通过基金照料东说念主客服热线、在线客服、客服邮箱等渠说念对基金照料东说念主所提供的 服务进行投诉或提议建议。   诺安基金照料有限公司世界调解客户服务电话：400-888-8998   诺安基金照料有限公司网址：www.lionfund.com.cn   诺安基金照料有限公司客服邮箱：services@lionfund.com.cn               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期            第二十部分     其他应线路事项 序号          公告事项              线路方式        线路日历                             《证券时报》、      诺安基金照料有限公司旗下基金 2022   《上海证券报》、      年第 3 季度禀报教导性公告        《中国证券报》、                              《证券日报》      诺安价值增长搀和型证券投资基金      诺安价值增长搀和型证券投资基金招      的教导性公告      诺安价值增长搀和型证券投资基金招      募说明书（更新）2022 年第 1 期      诺安价值增长搀和型证券投资基金基      金居品尊府提要更新                             《证券时报》、      诺安基金照料有限公司对于调节旗下                            《上海证券报》、                            《中国证券报》、      及最小追加申购金额的公告                              《证券日报》      诺安基金照料有限公司对于旗下部分       《证券时报》、      基金加多招商银行招赢通平台为代销      《上海证券报》、      机构并通达定投、更正业务及参加基      《中国证券报》、      金费率优惠行径的公告              《证券日报》                             《证券时报》、      诺安基金照料有限公司对于旗下部分                            《上海证券报》、                            《中国证券报》、      基金申购费率优惠行径的公告                              《证券日报》                             《证券时报》、      诺安基金照料有限公司对于旗下部分                            《上海证券报》、                            《中国证券报》、      馈”基金定投优惠行径的公告                              《证券日报》                             《证券时报》、      诺安基金照料有限公司旗下基金 2022   《上海证券报》、      年第 4 季度禀报教导性公告        《中国证券报》、                              《证券日报》      诺安价值增长搀和型证券投资基金      诺安基金照料有限公司对于旗下部分                             《证券时报》、      基金加多兴业银行径代销机构并通达      定投、更正业务及参加基金费率优惠                             《中国证券报》      行径的公告               诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 序号          公告事项              线路方式        线路日历                             《证券时报》、      诺安基金照料有限公司旗下基金 2022   《上海证券报》、      年年度禀报教导性公告            《中国证券报》、                              《证券日报》      诺安价值增长搀和型证券投资基金                             《证券时报》、      诺安基金照料有限公司旗下基金 2023   《上海证券报》、      年第 1 季度禀报教导性公告        《中国证券报》、                              《证券日报》      诺安价值增长搀和型证券投资基金      诺安基金照料有限公司对于旗下部分       《证券时报》、      基金加多博时钞票为销售机构并通达      《上海证券报》、      定投、更正业务及参加基金费率优惠      《中国证券报》、      行径的公告                   《证券日报》                             《证券时报》、      诺安基金照料有限公司对于旗下部分                            《上海证券报》、                            《中国证券报》、      惠行径的公告                              《证券日报》      诺安基金照料有限公司对于旗下部分       《证券时报》、      定投、更正业务的公告              《证券日报》                             《证券时报》、      诺安基金照料有限公司旗下基金 2023   《上海证券报》、      年第 2 季度禀报教导性公告        《中国证券报》、                              《证券日报》      诺安价值增长搀和型证券投资基金      诺安基金照料有限公司对于旗下部分       《证券时报》、      基金加多中欧钞票为销售机构并通达      《上海证券报》、      定投、更正业务及参加基金费率优惠      《中国证券报》、      行径的公告                   《证券日报》      诺安基金照料有限公司对于旗下部分       《证券时报》、      基金加多大聪惠基金为销售机构并开      《上海证券报》、      通定投、更正业务及参加基金费率优      《中国证券报》、      惠行径的公告                  《证券日报》                             《证券时报》、      诺安基金照料有限公司对于调低旗下                            《上海证券报》、                            《中国证券报》、      文献的公告                              《证券日报》                 诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 序号           公告事项               线路方式        线路日历      诺安价值增长搀和型证券投资基金基      金合同      诺安价值增长搀和型证券投资基金托      管公约      诺安价值增长搀和型证券投资基金基      金居品尊府提要更新      诺安价值增长搀和型证券投资基金招      募说明书（更新）2023 年第 1 期                               《证券时报》、      诺安基金照料有限公司旗下基金 2023     《上海证券报》、      年中期禀报教导性公告              《中国证券报》、                                《证券日报》      诺安价值增长搀和型证券投资基金                               《证券时报》、      诺安基金照料有限公司对于隔断凤凰                              《上海证券报》、                              《中国证券报》、      本公司旗下基金销售业务的公告                                《证券日报》 注：上述公告同期在本公司网站（www.lionfund.com.cn）及中国证监会基金电子线路网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）线路。             诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期        第二十一部分   招募说明书存放及查阅方式   招募说明书文本存放在基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售网点的营业场面， 投资者可在营业时分免费查阅。在支付工本费后，可在合理时老实取得上述文献 复印件。投资者也不错径直登录基金照料东说念主的网站进行查阅。对投资者按上述方 式所得回的文献偏执复印件，基金照料东说念主和基金托管东说念主应保证与所公告的内容完 全一致。              诺安价值增长搀和型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期             第二十二部分        备查文献 一、 中国证监会核准诺安价值股票证券投资基金召募的文献 二、 《诺安价值增长搀和型证券投资基金基金合同》 三、 《诺安价值增长搀和型证券投资基金托管公约》 四、 法律意见书 五、 《诺安基金照料有限公司对于诺安价值增长股票证券投资基金变更基金      称号及类型并相应校正基金合同部分条件的公告》 六、 基金照料东说念主业务经验批件和营业牌照 七、   基金托管东说念主业务经验批件和营业牌照